River Tech p.l.c. (9YQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.66 | 3.66 | 5.81 | 0.90 | 0.22 |
| יחס מהיר | 3.66 | 3.66 | 5.81 | 0.90 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 2.41 | 2.41 | 3.76 | 0.50 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 3.63 | 3.63 | 4.06 | 1.50 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.43 | 6.45 | 1.97 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.65M | 4.65M | 6.44M | -2.17M | -9.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.50 | 1.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 1.13 | -4.45 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.53 | 1.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 2.26 | -3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 90.99 | 90.99 | 49.13 | 2.27 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.47 | 62.47 | 38.68 | 11.63 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.32 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | -0.37 | 0.31 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.73% | 82.73% | 84.53% | 87.79% | 45.99% |
| שיעור EBIT | 46.91% | 46.91% | 59.28% | 61.97% | 40.21% |
| שיעור EBITDA | 70.45% | 70.45% | 76.47% | 79.32% | 46.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.55% | 46.55% | 57.82% | 60.99% | 32.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.16% | 46.16% | 57.79% | 56.72% | 27.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.51% | 43.51% | 54.75% | 53.02% | 41.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.51% | 43.51% | 54.75% | 53.02% | 41.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.26% | 94.26% | 94.75% | 93.46% | 150.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 99.16% | 99.94% | 93.00% | 85.75% |
| תשואה על הנכסים | 45.93% | 45.93% | 51.40% | 62.86% | 47.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.31% | 57.05% | 61.67% | 141.84% | -186.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 57.48% | 57.48% | 60.07% | 123.46% | -144.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 51.60% | 51.60% | 55.07% | 70.84% | 41.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 71.42% | 71.42% | 76.03% | 112.23% | 104.73% |
| תשואת רווחים | 229.85% | 19.64% | 16.56% | 8.49% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 6.05 | 4.87 | 8.76 | 9.30 |
| מחזור זכאים | 12.62 | 12.62 | 13.15 | 8.38 | 11.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.74 | 11.74 | 8.72 | 6.76 | 14.91 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.26 | 4.33 | -2.94 | -1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.43 | 31.43 | 47.24 | -1.88 | 8.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.35 | 60.35 | 74.99 | 41.68 | 39.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.92 | 28.92 | 27.75 | 43.56 | 31.23 |
| מחזור תפעולי | 60.35 | 60.35 | 74.99 | 41.68 | 39.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 4.48 | 4.93 | 67.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 4.34 | 4.48 | 4.93 | 67.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 10.16 | 6.62 | 1.63 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.75 | 0.75 | 0.66 | 0.69 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 303.33% | 25.92% | 15.56% | 8.78% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.43 | 5.09 | 6.04 | 11.78 | 30.31 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 2.22 | 3.31 | 6.25 | 12.56 |
| מכפיל הון | 0.25 | 2.90 | 3.72 | 16.71 | -56.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.33 | 3.86 | 6.43 | 11.39 | 21.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 2.97 | 4.99 | 9.08 | 20.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.21 | 0.43 | 0.21 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 2.90 | 3.72 | 16.71 | -56.60 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | 2.78 | 3.95 | 8.18 | 28.93 |
| שווי חברה | -999.50K | 28.65M | 46.43M | 90.91M | 143.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.10 | 2.78 | 3.95 | 8.18 | 28.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.07 | 1.96 | 3.02 | 6.49 | 13.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.12 | 3.41 | 5.87 | 11.83 | 22.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 2.62 | 4.56 | 9.44 | 22.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.00 | -0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.26 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.22 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 1.50 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.71 | 1.21 | 1.30 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR