River Tech p.l.c. (9YQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91M | 10.18M | 9.63M | 6.43M | 401.67K |
| רווח נקי | 6.37M | 8.42M | 7.42M | 4.43M | 532.77K |
| פחת והפחתות | 3.44M | 2.64M | 2.43M | 663.03K | 734.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.58M | 702.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.95M | -184.37K |
| שינוי בהון החוזר | 779.75K | -1.17M | -1.65M | -925.51K | -2.73M |
| יתרת לקוחות | 727.71K | -1.28M | -1.21M | 78.36K | 2.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.04K | 109.69K | -431.29K | -1.00M | -5.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.49K | 291.34K | 1.43M | 886.57K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62M | -2.27M | -1.95M | -1.27M | -43.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.39K | -99.93K | -1.95M | -94.68K | -43.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -173.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.38M | -2.17M | -1.91M | -1.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.38M | -4.42M | -6.50M | -4.86M | -737.06K |
| פירעון חוב | -516.45K | -3.92M | -5.00M | -7.96M | -737.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.11M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -516.45K | -500.37K | -1.50M | -305.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.84M | 5.93M | 2.45M | 1.30M | 809.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -936.00 | 995.43K | -27.81K | 8.85K | -233.32K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | 3.48M | 1.15M | 488.01K | -346.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93M | 2.45M | 1.30M | 809.20K | 1.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.84M | 5.93M | 2.45M | 1.30M | 809.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.40M | 7.91M | 7.68M | 6.34M | 358.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91M | 10.18M | 9.63M | 6.43M | 401.67K |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -2.27M | -1.95M | -94.68K | -43.28K |
הנתונים מוצגים ב-EUR