Hardide (9V0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 1.65 | 1.37 | 1.50 | 1.68 |
| יחס מהיר | 2.27 | 1.55 | 1.26 | 1.33 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.50 | 0.43 | 0.54 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.25 | -0.12 | -0.06 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.40 | -0.26 | 0.12 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.35 | 1.66 | -1.80 | 0.66 | -4.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 422.00K | -1.01M | -1.86M | -2.05M | -1.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 1.06 | 0.77 | 0.71 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.96 | 2.12 | 1.96 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 8.91 | 2.00 | -0.87 | -0.22 | -2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.94 | 1.84 | -7.58 | -6.25 | -16.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.41 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 3.18 | -5.80 | -13.99 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.00% | 44.69% | 48.12% | 47.52% | 37.49% |
| שיעור EBIT | 16.42% | 4.41% | -25.07% | -18.69% | -42.77% |
| שיעור EBITDA | 24.21% | 17.03% | -7.67% | -3.00% | -18.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.36% | 4.31% | -25.16% | -18.75% | -42.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.69% | 2.07% | -28.39% | -21.69% | -45.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.60% | 2.95% | -27.91% | -20.33% | -43.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.25% | 2.95% | -27.91% | -20.33% | -43.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.18% | 142.40% | 98.29% | 93.71% | 96.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.81% | 48.08% | 112.86% | 115.71% | 105.82% |
| תשואה על הנכסים | 16.86% | 2.34% | -17.03% | -13.31% | -22.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.49% | 4.59% | -36.08% | -26.05% | -39.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.70% | 4.36% | -19.47% | -14.67% | -26.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.65% | 3.94% | -17.82% | -12.95% | -23.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.86% | 2.34% | -17.05% | -13.33% | -22.68% |
| תשואת רווחים | 1.52% | 3.06% | -30.39% | -16.50% | -24.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 4.29 | 4.61 | 7.54 | 5.25 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 2.70 | 4.57 | 4.62 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 15.80 | 19.28 | 14.69 | 12.23 | 6.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.23 | 0.86 | 0.87 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.79 | 0.61 | 0.65 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | 7.18 | 7.38 | 6.35 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.00 | -31.19 | 24.06 | -0.81 | 31.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.78 | 85.05 | 79.10 | 48.39 | 69.51 |
| ימי מלאי | 23.10 | 18.93 | 24.84 | 29.85 | 56.70 |
| ימי אשראי מספקים | 95.88 | 135.16 | 79.87 | 79.05 | 94.54 |
| מחזור תפעולי | 95.88 | 103.98 | 103.94 | 78.24 | 126.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.90 | 1.15 | 0.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.37 | 9.61 | -6.59 | 1.51 | -3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 9.61 | -6.59 | 1.51 | -3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.16 | -0.15 | 0.05 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | -0.09 | 0.03 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.94% | 10.22% | -11.19% | 0.83% | -14.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.51 | 32.09 | -3.29 | -6.06 | -4.04 |
| מכפיל מכירות | 10.25 | 0.96 | 0.92 | 1.23 | 1.76 |
| מכפיל הון | 18.69 | 1.50 | 1.19 | 1.58 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 106.83 | 9.78 | -8.94 | 120.96 | -6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.90 | 8.76 | -10.29 | 40.81 | -8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.29 | 1.56 | 0.12 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.69 | 1.50 | 1.19 | 1.58 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 42.67 | 8.84 | -17.76 | -55.05 | -11.84 |
| שווי חברה | 97.30M | 9.08M | 6.45M | 9.08M | 11.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.67 | 8.84 | -17.76 | -55.05 | -11.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.33 | 1.51 | 1.36 | 1.65 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.64 | 15.28 | -13.27 | 162.19 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.58 | 13.69 | -15.28 | 54.72 | -10.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.42 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.06 | 1.42 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.47 | 1.13 | 1.16 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 3.72 | 0.35 | -0.15 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-GBP