Hardide (9V0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 663.00K | -422.00K | 166.00K | -1.01M | -1.94M |
| רווח נקי | 178.00K | -1.19M | -1.12M | -2.15M | -2.83M |
| פחת והפחתות | 761.00K | 823.00K | 863.00K | 1.21M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 30.00K | 24.00K | -9.00K | 202.00K |
| שינוי בהון החוזר | -298.00K | 68.00K | 401.00K | -17.00K | -441.00K |
| יתרת לקוחות | -355.00K | -270.00K | 243.00K | -372.00K | -115.00K |
| מלאי | -6.00K | 69.00K | 251.00K | 17.00K | 61.00K |
| יתרת ספקים | 63.00K | 0 | -93.00K | 372.00K | -204.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 269.00K | -93.00K | -34.00K | -183.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.00K | -153.00K | -4.00K | -47.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.00K | -64.00K | -110.00K | -292.00K | -299.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.00K | -64.00K | -108.00K | -299.00K | -317.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.00K | 18.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -449.00K | 434.00K | -98.00K | 322.00K | 943.00K |
| פירעון חוב | -236.00K | -25.00K | -286.00K | 64.00K | 452.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00K | 728.00K | 0 | 509.00K | 764.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00K | -269.00K | 188.00K | -251.00K | -273.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 827.00K | 700.00K | 740.00K | 693.00K | 1.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | 12.00K | 89.00K | 134.00K | 120.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 127.00K | -40.00K | 47.00K | -850.00K | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 700.00K | 740.00K | 693.00K | 1.54M | 2.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 827.00K | 700.00K | 740.00K | 693.00K | 1.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 594.00K | -486.00K | 56.00K | -1.31M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 663.00K | -422.00K | 166.00K | -1.01M | -1.94M |
| הוצאות הוניות | -69.00K | -64.00K | -110.00K | -299.00K | -317.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP