NervGen Pharma (9UA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.16 | 1.12 | 0.83 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.16 | 1.12 | 0.83 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.12 | 1.02 | 0.77 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | -2.23 | -1.41 | -1.46 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.99 | -1.00 | -0.75 | -1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -173.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.92M | 3.07M | 2.10M | -2.73M | 12.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.04 | -0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.04 | -0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.22 | 6.68 | 7.56 | -6.59 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -246.03 | 0 | -33.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.49 | 3.90 | 0.72 | 0.65 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.51% | 175.91% | 96.29% | 125.91% | 90.79% |
| תשואה על הנכסים | -74.79% | -190.08% | -123.19% | -169.10% | -75.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,156.14% | -1,268.86% | -931.69% | 1,114.03% | -134.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -219.93% | -721.31% | -964.50% | 933.90% | -167.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -219.93% | -719.57% | -929.53% | 981.10% | -145.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.10% | -193.49% | -126.21% | -176.03% | -77.23% |
| תשואת רווחים | -34.82% | -7.94% | -5.80% | -13.98% | -21.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -1,385.46 | -6,347.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,385.46 | 6,347.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.27 | -0.25 | -0.19 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.27 | -0.25 | -0.19 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7,080,300.48 | 0 | 0 | -79.88 | -842.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7,080,300.48 | 0 | 0 | -79.88 | -842.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,329.93 | -159.48 | -57.28 | -62.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.11% | -3.51% | -4.07% | -7.14% | -21.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.48 | -12.60 | -17.06 | -7.15 | -4.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 11.21 | 159.85 | 160.55 | -79.68 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.63 | -28.50 | -24.56 | -14.00 | -4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56 | -28.50 | -24.56 | -14.17 | -4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.18 | 6.31 | -0.61 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.21 | 159.85 | 160.55 | -79.68 | 6.26 |
| מכפיל שווי חברה | -11.95 | -94.43 | -16.58 | -8.43 | -3.09 |
| שווי חברה | 138.77M | 533.72M | 396.25M | 148.62M | 62.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.95 | -94.43 | -16.58 | -8.43 | -3.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -27.37 | -23.54 | -12.99 | -3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -27.37 | -23.54 | -13.16 | -3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -0.61 | -0.36 | -0.38 | -0.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
| נטל ריבית | 5.78 | 7.73 | 1.00 | 1.26 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 0.70 | 0.50 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD