NervGen Pharma (9UA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.50M | -16.83M | -11.30M | -17.63M | -8.33M |
| רווח נקי | -44.12M | -23.99M | -22.38M | -20.54M | -12.82M |
| פחת והפחתות | 55.80K | 83.74K | 145.01K | 114.10K | 42.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 657.46K | 837.99K | -240.37K | 2.10M | 433.77K |
| יתרת לקוחות | 334.48K | -164.98K | -223.20K | 36.65K | -1.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -268.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 591.22K | 1.00M | -17.17K | 2.06M | 435.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.51M | 6.24M | 11.18M | 701.82K | 4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.93K | 58.83K | -138.87K | -20.92K | -45.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -141.41K | -20.92K | -45.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.55K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 58.83K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.76M | 22.68M | 766.35K | 22.44M | 19.76M |
| פירעון חוב | -100.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.76M | 22.78M | 867.28K | 22.52M | 19.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -892.78K | -100.86K | -100.93K | -75.03K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 17.26M | 11.66M | 22.25M | 17.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 436.49K | -1.30M | 376.05K | -522.74K | 72.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.80M | 4.60M | -10.29M | 4.27M | 11.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.27M | 12.65M | 21.95M | 17.98M | 5.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 17.26M | 11.66M | 22.25M | 17.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.50M | -16.83M | -11.30M | -17.65M | -8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.50M | -16.83M | -11.30M | -17.63M | -8.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.63K | -20.92K | -2.77K |
הנתונים מוצגים ב-CAD