ELLWEE AB (9U20) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.93 | 0.83 | 0.88 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.93 | 0.19 | 0.20 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.27 | 0.22 | -0.42 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.07 | 0.09 | -0.10 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.04 | -1.60 | 0.19 | -0.18 | -2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.13M | -69.62M | -19.74M | -18.61M | 1.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | -13.59 | 4.45 | 2.22 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 1.08 | 0.82 | 0.69 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.52 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.48 | -706.42 | 9.44 | 4.61 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | -1.22 | -4.71 | 0.61 | -0.71 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.67 | -10.59 | 2.27 | -8.01 | -11.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.05 | 8.61 | 5.13 | 1.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.18 | 34.41 | 99.31 | 140.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.04 | 1.65 | -1.55 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.13% | 19.62% | 9.15% | 10.23% | 13.41% |
| שיעור EBIT | -24.01% | -76.72% | 4.05% | -13.45% | -12.23% |
| שיעור EBITDA | -12.97% | -56.19% | 7.49% | -9.95% | -7.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.03% | -76.76% | 4.05% | -13.72% | -32.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.97% | -83.97% | 2.29% | -15.17% | -35.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.08% | -82.93% | 2.37% | -15.29% | -35.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.08% | -82.93% | 2.37% | -15.29% | -35.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 98.76% | 103.60% | 100.81% | 101.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.51% | 109.40% | 56.57% | 110.57% | 107.68% |
| תשואה על הנכסים | -46.43% | -35.85% | 7.89% | -42.85% | -88.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 702.52% | 25,323.53% | 74.44% | -197.61% | -217.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.47% | -60.77% | 58.93% | -106.69% | -127.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.59% | -57.97% | 23.03% | -54.29% | -101.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -177.45% | -77.08% | 9.37% | -55.17% | -128.19% |
| תשואת רווחים | -1,878.83% | -100.04% | 143.94% | -456.12% | -451.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 1.05 | 275.17 | 211.86 | 32.61 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 3.41 | 12.98 | 11.94 | 31.67 |
| מחזור מלאי | 446.38 | 0 | 6.17 | 5.73 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,607.00 | 1,526.79 | 16.32 | 13.21 | 28.45 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 0.43 | 3.32 | 2.80 | 2.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.51 | -7.33 | -30.72 | 33.63 | 31.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.61 | 241.47 | 32.31 | 34.83 | 51.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.67 | 348.67 | 1.33 | 1.72 | 11.19 |
| ימי מלאי | 0.82 | 0 | 59.11 | 63.68 | 51.97 |
| ימי אשראי מספקים | 50.88 | 107.19 | 28.13 | 30.58 | 11.53 |
| מחזור תפעולי | 73.49 | 348.67 | 60.44 | 65.41 | 63.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.11 | 4.32 | -11.45 | -145.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.13 | 4.12 | -12.14 | -173.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.20 | 0.73 | 28.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.19 | 0.95 | 1.06 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.25 | 21.84 | -15.72 | -5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.25 | 21.84 | -15.72 | -5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -1.60 | 0.14 | -0.13 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.07 | 0.02 | -0.02 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -258.65% | -10.21% | 116.12% | -68.95% | -289.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.00 | 0.69 | -0.22 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.70 | -253.15 | 0.52 | 0.43 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.39 | -9.79 | 0.86 | -1.45 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -11.66 | 0.82 | -1.54 | -0.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | -253.15 | 0.52 | 0.43 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -0.16 | -1.52 | 1.87 | -1.89 | -2.04 |
| שווי חברה | 1.84M | 44.29M | 36.03M | 44.80M | 34.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.16 | -1.52 | 1.87 | -1.89 | -2.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.85 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -10.08 | 7.34 | -8.14 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -12.00 | 7.00 | -8.62 | -0.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.65 | -1.96 | -3.36 | -1.22 | 30.70 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | -0.01 | 6.86 | 40.62 | 124.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.58 | 215.34 | 524.98 | 762.18 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -1.31 | 5.11 | -80.28 | -270.86 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.09 | 0.57 | 1.13 | 2.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.09 | 0.85 | 0.16 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-SEK