ELLWEE AB (9U20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | 5.15M | -5.20M | -39.97M | -51.03M |
| רווח נקי | -39.85M | 6.09M | -32.68M | -26.35M | -38.18M |
| פחת והפחתות | 8.63M | 8.84M | 7.84M | 8.89M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.78M | 7.07M | 2.25M | -22.00M | -17.31M |
| יתרת לקוחות | -5.08M | -1.25M | 478.20K | -2.31M | -3.04M |
| מלאי | 0 | 1.73M | -13.71M | -12.69M | -10.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 44.98K | 13.00M | 2.31M | -756.59K |
| הון חוזר אחר | 15.86M | 6.55M | 2.48M | -9.31M | -2.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.74M | -16.85M | 17.39M | -512.15K | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -703.00K | -212.09K | -308.68K | -23.66M | -17.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -703.00K | -236.09K | -330.43K | -7.73M | -7.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.60K | -15.90M | -9.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 23.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.01K | 19.15K | -23.20M | 16.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.38M | -4.48M | -5.21M | 66.77M | 73.99M |
| פירעון חוב | 5.96M | -8.14M | -4.44M | 33.67M | 16.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.76M | 1.51M | 37.00M | 57.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -583.00K | -95.17K | -2.28M | -3.90M | 73.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 4.63M | 4.17M | 14.88M | 11.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 986.00K | 454.40K | -10.71M | 3.14M | 5.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.00K | 4.17M | 14.88M | 11.74M | 5.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 4.63M | 4.17M | 14.88M | 11.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.40M | 4.91M | -5.51M | -47.70M | -58.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | 5.15M | -5.20M | -39.97M | -51.03M |
| הוצאות הוניות | -703.00K | -235.64K | -330.43K | -7.73M | -7.33M |
הנתונים מוצגים ב-SEK