SpectrumOne AB (9TE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 0.17 | 0.84 | 0.14 | 0.31 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.17 | 0.84 | 0.14 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.08 | 0.39 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -2.46 | -0.42 | 2.83 | -1.39 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -1.07 | -2.33 | -0.35 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4.76 | -0.66 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.34M | -37.80M | -19.72M | -57.22M | -53.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.69 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0 | 0.17 | 69.06 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0 | 0.14 | 0.99 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0.10 | 0.98 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.24 | 100.20 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -1.38 | -0.33 | 6.47 | -3.86 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | -1.03 | -4.67 | -19.70 | -7.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0 | 0.25 | 0.44 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | 0.14 | 0.17 | -0.50 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -454.17% | -328.36% | -12.15% | 2.58% | 13.71% |
| שיעור EBIT | -2,716.62% | -731.16% | 582.29% | -403.09% | -105.69% |
| שיעור EBITDA | -2,421.35% | -290.07% | 806.01% | -355.51% | -36.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 270.17% | -731.16% | -309.61% | -406.69% | -55.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,515.23% | -980.29% | 1,113.42% | -426.41% | -112.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,490.40% | -926.02% | 540.73% | -414.15% | -111.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,490.40% | -2,193.30% | 1,138.16% | -414.15% | -111.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 94.46% | 48.56% | 97.12% | 98.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,671.27% | 134.07% | -359.62% | 104.85% | 202.58% |
| תשואה על הנכסים | -74.82% | -22.15% | 38.32% | -155.82% | -48.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.92% | -30.70% | 47.39% | -15,613.89% | -84.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | -19.86% | -24.11% | -293.49% | -38.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | -18.76% | -23.00% | -191.01% | -29.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.12% | -22.61% | 43.29% | -554.44% | -87.75% |
| תשואת רווחים | -101.36% | -55.42% | 70.67% | -98.58% | -58.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 2.18 | 1.78 | 9.57 | 4.83 |
| מחזור זכאים | -120.74 | -14.58 | 6.38 | 7.47 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.26 | 66.13 | 87.54 | 122.83 | 400.26 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.82 | -0.41 | -0.86 | -0.66 | -1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,109.08 | 192.18 | 147.93 | -10.72 | 16.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,106.05 | 167.14 | 205.17 | 38.13 | 75.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | -3.02 | -25.04 | 57.25 | 48.85 | 59.55 |
| מחזור תפעולי | 3,106.05 | 167.14 | 205.17 | 38.13 | 75.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.10 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | -63.36 | -3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | -63.36 | -3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | 0 | -1.56 | -0.25 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -15.93 | -5.32 | -2.95 | -0.45 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.97% | -31.83% | -38.62% | -10.73% | -12.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.98 | -1.81 | 1.45 | -1.01 | -1.72 |
| מכפיל מכירות | 42.94 | 16.71 | 7.65 | 4.20 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.55 | 0.67 | 158.39 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.33 | -3.14 | -2.59 | -9.32 | -7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -3.14 | -2.59 | -9.32 | -9.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.55 | 0.67 | 158.39 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -2.08 | -5.62 | 1.12 | -1.68 | -6.30 |
| שווי חברה | 72.49M | 57.16M | 109.40M | 139.42M | 168.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.08 | -5.62 | 1.12 | -1.68 | -6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 50.41 | 16.31 | 9.06 | 5.97 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -3.07 | -3.06 | -13.26 | -9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -3.07 | -3.06 | -13.26 | -11.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.27 | 0.32 | -0.12 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.28 | 0.37 | 0.00 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.09 | 0.17 | -0.26 | -0.22 |
| נטל מס | 0.99 | 0.94 | 0.49 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.34 | 1.91 | 1.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.40 | 0.72 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.57 | -0.27 | 0.11 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-SEK