SpectrumOne AB (9TE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.64M | -35.70M | -10.52M | -14.35M | -32.46M |
| רווח נקי | -32.46M | 134.51M | -99.51M | -83.64M | -157.20M |
| פחת והפחתות | 15.46M | 74.45M | 27.89M | 30.43M | 39.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.97M | -34.68M | 3.13M | -828.00K | -20.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.98M | 5.58M | 6.68M | 9.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 47.00K | 16.00K | 185.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -8.30M | -7.38M | 5.71M | -10.47M |
| הון חוזר אחר | -3.97M | -34.68M | 4.93M | -13.24M | -19.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.33M | -209.99M | 57.98M | 39.68M | 105.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.70M | 59.36M | 6.99M | -10.68M | -208.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -166.00K | -3.86M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -204.00K | -6.70M | -208.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -120.00K | -30.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.85M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.70M | 59.36M | 7.36M | -3.85M | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.78M | -19.07M | 1.38M | 14.61M | 194.61M |
| פירעון חוב | 0 | -25.06M | 1.38M | 14.61M | 2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.78M | 5.99M | 0 | -1.00 | 191.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 5.97M | 1.38M | 3.55M | 13.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -16.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.57M | 4.59M | -2.17M | -10.43M | -46.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97M | 1.38M | 3.55M | 13.98M | 60.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 5.97M | 1.38M | 3.55M | 13.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.64M | -35.70M | -10.52M | -18.22M | -32.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.64M | -35.70M | -10.52M | -14.35M | -32.46M |
| הוצאות הוניות | 18.64M | 0 | -166.00K | -3.86M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK