Arctic Bioscience AS (9TD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.59 | 0.86 | 3.36 | 4.91 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.24 | 0.43 | 2.53 | 4.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 2.01 | 3.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.32 | -0.62 | -0.96 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.27 | -0.67 | -1.02 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.66 | -1.45 | -11.41 | -23.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.93M | -61.85M | -11.12M | 91.46M | 157.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.36 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.26 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.64 | 1.33 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.69 | -1.15 | -12.24 | -27.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.95 | -3.47 | -15.18 | 0 | -8,868.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 0.70 | 0.67 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 2.70 | 1.42 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -1.98 | -0.77 | 1.80 | 4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -72.73% | -84.07% | 27.34% | 28.97% | 33.98% |
| שיעור EBIT | -68.51% | -89.71% | -102.99% | -143.93% | -99.27% |
| שיעור EBITDA | -60.02% | -76.95% | -91.15% | -127.99% | -88.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.51% | -89.71% | -109.90% | -143.93% | -109.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.86% | -102.32% | -110.23% | -134.84% | -99.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -86.86% | -102.32% | -110.23% | -134.84% | -99.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.86% | -102.32% | -110.23% | -134.84% | -99.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.77% | 114.05% | 100.30% | 93.68% | 91.00% |
| תשואה על הנכסים | -13.90% | -14.41% | -17.13% | -15.16% | -10.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.38% | -23.65% | -22.75% | -17.60% | -11.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.90% | -17.84% | -22.52% | -18.64% | -13.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.41% | -15.25% | -19.62% | -18.39% | -12.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.77% | -56.88% | -58.21% | -28.52% | -15.42% |
| תשואת רווחים | -67.62% | -46.40% | -102.97% | -17.05% | -11.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.18 | 1.70 | 1.63 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 2.84 | 1.67 | 1.30 | 1.24 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.49 | 1.09 | 0.73 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.76 | 1.78 | 1.28 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -1.85 | 1.04 | 0.27 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.05 | 185.31 | 330.73 | 443.95 | 476.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.22 | 167.53 | 215.07 | 224.47 | 199.29 |
| ימי מלאי | 162.41 | 146.50 | 334.86 | 499.23 | 572.08 |
| ימי אשראי מספקים | 124.58 | 128.72 | 219.20 | 279.74 | 294.47 |
| מחזור תפעולי | 308.63 | 314.03 | 549.93 | 723.70 | 771.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -0.84 | -1.78 | -1.58 | -1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -1.68 | -3.78 | -3.37 | -3.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.84 | 2.00 | 1.78 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 2.00 | 2.12 | 2.13 | 3.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.28 | -1.00 | -0.89 | -0.89 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.28 | -1.00 | -0.89 | -0.89 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.36 | -1.38 | -19.66 | -23.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.56 | -1.04 | -1.19 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.98% | -51.35% | -206.60% | -32.07% | -29.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.48 | -2.16 | -0.97 | -5.87 | -8.45 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 2.21 | 1.07 | 7.91 | 8.39 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.51 | 0.22 | 1.03 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | -1.95 | -0.48 | -3.12 | -3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -3.90 | -1.03 | -6.63 | -11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.11 | -0.19 | -0.21 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.51 | 0.22 | 1.03 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -5.04 | -4.84 | -1.95 | -4.38 | -4.77 |
| שווי חברה | 139.53M | 149.45M | 77.25M | 189.43M | 144.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.04 | -4.84 | -1.95 | -4.38 | -4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.73 | 1.78 | 5.61 | 4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.23 | -3.29 | -0.80 | -2.21 | -1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53 | -6.60 | -1.70 | -4.70 | -5.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.12 | -1.45 | 0.52 | 4.64 | 7.39 |
| הון עצמי למניה | 5.77 | 6.44 | 8.28 | 10.17 | 11.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.71 | 1.49 | 1.71 | 1.33 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | -1.52 | -1.88 | -1.79 | -1.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.14 | 1.07 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.55 | 0.95 | 0.89 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-NOK