Arctic Bioscience AS (9TD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.65M | -45.36M | -40.29M | -25.40M | -39.49M |
| רווח נקי | -41.03M | -47.93M | -45.51M | -34.02M | -42.58M |
| פחת והפחתות | 5.12M | 5.15M | 5.38M | 3.73M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.26M | -2.56M | -154.31K | 4.90M | 568.80K |
| יתרת לקוחות | 4.37M | -5.00M | 3.91M | -5.77M | 3.30M |
| מלאי | -635.53K | 3.81M | 2.67M | -6.94M | -2.28M |
| יתרת ספקים | 10.47M | 0 | 122.57K | 9.89M | -1.57M |
| הון חוזר אחר | -942.34K | -1.37M | 370.45K | 7.71M | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.00K | -13.00K | 2.82M | -1.00 | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.70M | -50.63M | -43.10M | -58.57M | -36.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.75M | -50.81M | -45.33M | -58.57M | -36.50M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 184.00K | 2.23M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.36M | 19.66M | 18.84M | 749.99K | 290.76M |
| פירעון חוב | 13.89M | 19.66M | 2.05M | 0 | -8.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.10M | 0 | 16.79M | 749.99K | 299.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -627.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 3.28M | 79.60M | 144.15M | 227.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.99M | -76.33M | -64.55M | -83.21M | 214.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28M | 79.60M | 144.15M | 227.36M | 12.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 3.28M | 79.60M | 144.15M | 227.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.40M | -96.17M | -85.62M | -83.96M | -76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.65M | -45.36M | -40.29M | -25.40M | -39.49M |
| הוצאות הוניות | -22.75M | -50.81M | -45.33M | -58.57M | -36.50M |
הנתונים מוצגים ב-NOK