SOL Global Investments (9SB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.24 | 0.85 | 0.68 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.24 | 0.85 | 0.68 | -0.07 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -0.66 | -0.34 | -0.66 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | 3.23 | -0.03 | 10.08 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.07 | -0.10 | 32.65 | 34.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.93M | -76.51M | 9.34M | -108.38M | -89.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.46 | 0.30 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | -0.51 | 4.17 | 0.59 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.20 | -1.03 | 0.81 | 0.37 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | -1.03 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | -1.10 | 13.80 | 3.66 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -14.45 | 0 | -0.55 | -59.28 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.16 | -7.46 | -12.32 | -87.70 | 24.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 29.33 | 0.30 | 0.49 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.46 | 0.64 | 0.51 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | 0 | -0.91 | -0.10 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.75% | 100.00% | 100.00% | 102.08% | 96.47% |
| שיעור EBIT | 236.02% | 0.44% | 113.59% | 106.84% | -0.37% |
| שיעור EBITDA | 235.82% | 0.00% | 111.38% | 106.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 231.10% | 113.31% | 113.59% | 117.53% | 53.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 287.35% | 113.31% | 158.57% | 118.87% | 53.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 287.35% | 113.31% | 108.32% | 124.73% | 53.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 287.35% | 113.31% | 108.32% | 124.73% | 53.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 68.31% | 104.93% | 99.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.34% | 100.00% | 139.59% | 101.14% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -35.94% | -126.30% | -32.08% | -193.97% | 32.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.28% | 139.12% | -442.60% | -710.05% | 43.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.47% | -149.14% | 179.30% | -187.99% | 34.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.47% | -97.57% | -172.70% | -186.81% | 35.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.94% | -126.30% | -32.08% | -189.90% | 204.85% |
| תשואת רווחים | -58.75% | -41.31% | -52.25% | -151.55% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.28 | -86.94 | -16.13 | -83.90 | 16.47 |
| מחזור זכאים | -0.05 | 0 | 0 | 2.17 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -96.64 | -93.18 | 43.89 |
| מחזור נכסים | -0.13 | -1.11 | -0.30 | -1.56 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 3.94 | 3.20 | -52.63 | 33.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,577.12 | -4.20 | -22.63 | -172.90 | 1,025.20 |
| ימי אשראי לקוחות | -285.74 | -4.20 | -22.63 | -4.35 | 22.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157.59 |
| ימי אשראי מספקים | -7,862.85 | 0 | 0 | 168.55 | 154.56 |
| מחזור תפעולי | -285.74 | -4.20 | -22.63 | -4.35 | 1,179.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.36 | -0.06 | 0.79 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.36 | -0.06 | 0.78 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5,055,340.50 | -1,085,564.33 | 172.50 | 14.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5,055,340.50 | -1,085,564.33 | 172.50 | 14.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | 1.07 | -0.10 | 1.72 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.94 | -0.44 | 0.10 | -0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5,803.95% | 16.18% | -4.98% | 21.73% | 2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -2.42 | -1.91 | -0.66 | 10.85 |
| מכפיל מכירות | -0.03 | -2.74 | -2.07 | -0.82 | 5.75 |
| מכפיל הון | 1.22 | -3.37 | 8.47 | 4.69 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | 6.18 | -20.06 | 4.60 | 44.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52 | 6.18 | -20.06 | 4.58 | 41.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | -3.37 | 8.47 | 4.69 | 4.71 |
| מכפיל שווי חברה | -0.38 | 0 | -2.77 | -0.87 | 0 |
| שווי חברה | 1.45M | 142.36M | 97.39M | 220.76M | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | 0 | -2.77 | -0.87 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.90 | -3.12 | -3.09 | -0.93 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.46 | 7.04 | -29.90 | 5.18 | 45.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 7.04 | -29.90 | 5.15 | 42.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | -0.67 | 0.14 | 0.77 | -0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | -0.67 | 0.14 | 0.77 | 7.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.32 | -0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | -0.01 | -0.82 | -0.58 | -4.37 | 5.77 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.93 | -0.63 | -5.46 | 3.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 1.05 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.22 | 258.30 | 1.40 | 1.11 | -142.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.91 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.68 | -0.39 | 0.10 | -0.14 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CAD