SOL Global Investments (9SB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.22M | -3.26M | 42.84M | 41.31M | 1.83M |
| רווח נקי | -51.63M | -34.13M | -297.02M | 159.22M | 98.01M |
| פחת והפחתות | 199.87K | 697.17K | 1.43M | 1.12M | 83.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 13.97M | -39.90M | 25.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.44K | 37.44K | 7.89M | 598.33K |
| שינוי בהון החוזר | 6.79M | -17.23M | -1.43M | 56.90M | 10.29M |
| יתרת לקוחות | -1.15M | -1.62M | 92.40K | -1.54M | 15.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -192.11K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.29M | -348.13K | -6.23M | 16.81M | 531.92K |
| הון חוזר אחר | 6.65M | -15.27M | 4.72M | 41.83M | -6.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.86M | 47.39M | 325.85M | -143.92M | -132.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -248.33K | -2.80M | -391.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 3.00 | -248.33K | -2.80M | -391.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.86M | 3.30M | -57.95M | -23.19M | -3.83M |
| פירעון חוב | -12.58M | 6.96M | -43.66M | -11.18M | -261.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.82M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.00M | -11.35M | -564.76K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | -3.67M | 13.90M | -650.68K | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 113.84K | 71.92K | 15.43M | 116.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36M | 41.92K | -15.36M | 15.31M | -2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.84K | 71.92K | 15.43M | 116.60K | 2.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 113.84K | 71.92K | 15.43M | 116.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.22M | -3.26M | 42.59M | 38.50M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.22M | -3.26M | 42.84M | 41.31M | 1.83M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 3.00 | -248.33K | -2.80M | -391.36K |
הנתונים מוצגים ב-CAD