Midwich (9S2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.43 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.17 | 0.78 | 1.30 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.40M | -20.54M | -35.71M | -10.69M | -16.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 3.91 | 3.59 | 3.78 | 4.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.91 | 0.83 | 1.01 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.91 | 2.13 | 4.22 | 3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.97 | 0.60 | 0.35 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.09 | 2.03 | 1.84 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 3.83 | 2.95 | 1.64 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.52% | 16.57% | 17.79% | 16.79% | 14.44% |
| שיעור EBIT | 0.59% | 1.00% | 2.56% | 3.60% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 2.48% | 2.97% | 3.94% | 5.23% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.59% | 1.00% | 1.83% | 3.23% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.76% | -2.36% | 1.69% | 2.83% | 2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.26% | -1.75% | 1.22% | 2.08% | 1.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.26% | -1.75% | 1.29% | 2.24% | 1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.42% | 74.01% | 71.85% | 73.38% | 61.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -300.26% | -236.77% | 92.45% | 87.89% | 71.08% |
| תשואה על הנכסים | -2.48% | -3.61% | 2.46% | 4.10% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.30% | -14.11% | 8.85% | 15.48% | 12.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 3.81% | 6.43% | 12.21% | 12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | 2.54% | 4.37% | 8.35% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.12% | -4.68% | 3.43% | 5.52% | 3.71% |
| תשואת רווחים | -10.19% | -11.78% | 5.20% | 6.58% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 6.30 | 6.67 | 6.29 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 4.44 | 6.55 | 6.04 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.82 | 6.21 | 6.48 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.41 | 35.66 | 33.99 | 34.20 | 32.97 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 2.07 | 2.02 | 1.97 | 2.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.00 | 8.39 | 9.27 | 10.01 | 11.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.41 | 38.37 | 57.87 | 54.02 | 54.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.99 | 57.98 | 54.75 | 58.07 | 60.49 |
| ימי מלאי | 69.30 | 62.69 | 58.81 | 56.34 | 56.63 |
| ימי אשראי מספקים | 89.88 | 82.30 | 55.70 | 60.39 | 62.23 |
| מחזור תפעולי | 133.29 | 120.67 | 113.56 | 114.41 | 117.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.67 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.37 | 0.19 | 0.50 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | 0.58 | 0.75 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 2.90 | 1.10 | 2.06 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.51 | 8.07 | 2.37 | 3.99 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.38 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.16% | 19.82% | 6.61% | 11.74% | 2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.10 | -8.45 | 18.25 | 15.19 | 24.37 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.20 | 1.70 | 2.35 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.22 | 5.05 | 15.13 | 8.52 | 37.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 4.42 | 8.74 | 6.39 | 17.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.43 | 0.23 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.20 | 1.70 | 2.35 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 8.81 | 8.89 | 7.68 | 9.46 |
| שווי חברה | 320.76M | 338.69M | 461.78M | 518.18M | 496.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 8.81 | 8.89 | 7.68 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 8.92 | 22.66 | 10.84 | 49.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 7.81 | 13.09 | 8.12 | 23.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.29 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.55 | 1.72 | 1.81 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 12.70 | 12.54 | 12.47 | 13.45 | 13.64 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.22 | 0.15 | 0.28 | 0.17 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.61 |
| נטל ריבית | -3.00 | -2.37 | 0.66 | 0.79 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.22 | -1.92 | 1.58 | 2.38 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP