Midwich (9S2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.35M | 35.28M | 63.79M | 21.06M | 9.52M |
| רווח נקי | -22.58M | 22.31M | 26.82M | 15.29M | 12.43M |
| פחת והפחתות | 25.54M | 23.24M | 21.10M | 16.85M | 13.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -36.14M | -66.24M | -52.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.35M | -957.00K | 4.74M | 6.01M | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | 13.09M | -1.90M | 10.73M | -26.55M | -21.03M |
| יתרת לקוחות | -4.19M | 13.78M | 9.64M | -70.65M | -12.47M |
| מלאי | -10.64M | -8.11M | 10.52M | -15.67M | -36.50M |
| יתרת ספקים | 27.92M | -7.57M | -9.43M | 59.78M | 27.94M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.95M | -7.41M | 36.54M | 80.83M | 54.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.63M | -40.01M | -67.41M | -33.42M | -22.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.92M | -5.41M | -5.61M | -11.09M | -5.96M |
| רכישות, נטו | -10.20M | -26.32M | -51.93M | -26.21M | -18.64M |
| רכישת השקעות | -517.00K | -393.00K | -275.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.88M | -9.60M | 3.87M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.01M | -1.31M | 35.68M | 15.82M | 338.00K |
| פירעון חוב | -177.00K | 43.78M | 16.53M | 22.23M | 18.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 7.00K | 51.26M | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -600.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.57M | -17.12M | -14.98M | -10.90M | -5.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | -27.97M | -16.52M | 4.49M | -12.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.98M | 45.40M | 52.05M | 25.86M | 15.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -887.00K | -618.00K | -946.00K | 716.00K | -1.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.82M | -6.65M | 31.12M | 9.30M | -12.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.16M | 52.05M | 20.94M | 15.48M | 25.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.98M | 45.40M | 52.05M | 25.86M | 15.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.98M | 20.38M | 47.82M | 9.98M | 3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.35M | 35.28M | 63.79M | 26.19M | 11.50M |
| הוצאות הוניות | -5.37M | -14.90M | -15.97M | -11.09M | -5.96M |
הנתונים מוצגים ב-GBP