Hydrogene de France (9QW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 8.67 | 6.11 | 6.09 | 11.50 |
| יחס מהיר | 5.24 | 8.48 | 5.90 | 5.46 | 10.75 |
| יחס מזומנים | 2.77 | 5.71 | 4.39 | 4.59 | 10.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.04 | -0.90 | -0.40 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | -1.01 | -0.74 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.54 | -1,133.00 | -1,118.89 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.79M | 44.07M | 43.88M | 67.81M | 89.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1.92 | -1,548.13 | -653.33 | -30.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -92.04 | 0 | 0 | -31.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.86 | -8.88 | 2.61 | 8.33 | 19.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -842.37% | -1,539.38% | -6.99% | 98.68% | 99.60% |
| שיעור EBIT | 183.16% | -230.56% | -144.61% | -234.38% | -141.07% |
| שיעור EBITDA | 825.61% | 373.65% | -134.00% | -189.89% | -130.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 177.37% | -230.56% | -140.49% | -283.61% | -122.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 226.32% | -238.68% | -120.28% | -239.67% | -110.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -272.81% | -575.85% | -97.62% | -199.21% | -97.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -272.81% | -575.85% | -97.61% | -199.21% | -97.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -120.54% | 241.27% | 81.16% | 83.12% | 87.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.60% | 103.52% | 85.62% | 84.51% | 90.84% |
| תשואה על הנכסים | -3.44% | -6.37% | -10.79% | -6.76% | -2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.82% | -6.89% | -12.07% | -7.78% | -3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.51% | -2.73% | -17.04% | -10.90% | -3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.05% | -2.72% | -13.80% | -9.04% | -3.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.60% | -6.63% | -11.27% | -6.93% | -2.98% |
| תשואת רווחים | -10.82% | -11.19% | -17.63% | -4.37% | -1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.08 | 1.12 | 0.49 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 9.61 | 3.57 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 8.71 | 14.86 | 6.48 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.21 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,494.03 | 4,778.02 | 279.77 | 46,120.86 | 142,589.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,517.54 | 4,791.45 | 325.83 | 748.55 | 317.87 |
| ימי מלאי | 41.89 | 24.56 | 56.30 | 60,456.63 | 169,907.50 |
| ימי אשראי מספקים | 65.40 | 37.99 | 102.36 | 15,084.33 | 27,635.71 |
| מחזור תפעולי | 2,559.43 | 4,816.01 | 382.13 | 61,205.19 | 170,225.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.01 | -0.62 | -0.71 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.35 | -1.49 | -1.69 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.35 | 0.88 | 0.98 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.90 | 57.39 | 2.42 | 2.39 | 3.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | -0.02 | -0.71 | -0.72 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | -0.02 | -0.71 | -0.72 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | -0.23 | -22.11 | -24.74 | -5.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | -0.09 | -0.81 | -2.56 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.19% | -9.95% | -35.57% | -13.40% | -2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.29 | -8.85 | -5.68 | -22.91 | -85.49 |
| מכפיל מכירות | 24.75 | 51.45 | 5.54 | 45.64 | 83.24 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.62 | 0.68 | 1.78 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.91 | -10.05 | -2.81 | -7.46 | -38.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.29 | -576.95 | -6.79 | -17.83 | -122.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.19 | -0.16 | -0.18 | 11.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.62 | 0.68 | 1.78 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 0.14 | 4.89 | -1.53 | -15.70 | -44.69 |
| שווי חברה | 1.33M | 18.25M | 22.75M | 117.32M | 201.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.14 | 4.89 | -1.53 | -15.70 | -44.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 18.28 | 2.05 | 29.82 | 58.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -3.57 | -1.04 | -4.87 | -26.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | -205.01 | -2.51 | -11.65 | -85.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.12 | 5.51 | 5.84 | 6.86 | 7.49 |
| הון עצמי למניה | 5.38 | 5.75 | 6.13 | 7.06 | 7.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.21 | -1.41 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.76 | 0.28 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.40 | -0.74 | -0.55 | -0.24 |
| נטל מס | -1.21 | 2.41 | 0.81 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.04 | 0.83 | 1.02 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.60 | 2.81 | 0.35 | 0 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.34 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.02 | 0.83 | 1.28 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR