Hydrogene de France (9QW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.00K | -9.06M | -10.07M | -2.35M | -4.45M |
| רווח נקי | -5.75M | -10.86M | -7.84M | -3.37M | -3.52M |
| פחת והפחתות | 6.03M | 1.24M | 1.75M | 417.00K | 617.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.37M | 0 | 0 | 0 | -1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 354.00K | 1.09M | 1.18M | 586.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.95M | 2.47M | -3.75M | 532.00K | -1.22M |
| יתרת לקוחות | 496.00K | -1.08M | -3.14M | 1.08M | 1.21M |
| מלאי | -190.00K | 6.75M | -701.00K | -2.75M | -2.82M |
| יתרת ספקים | -1.63M | 1.20M | 999.00K | -51.00K | 222.70K |
| הון חוזר אחר | -3.63M | -4.40M | -916.00K | 2.25M | 160.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22M | -2.26M | -1.32M | -1.10M | 271.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.07M | -14.64M | -15.02M | -5.73M | -5.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.02M | -12.85M | -14.00M | -5.13M | -1.88M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 0 | 773.00K | 11.50K |
| רכישת השקעות | -219.00K | -4.81M | -2.04M | -892.00K | -4.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.00K | 3.02M | 1.02M | 0 | -11.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -481.00K | 109.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -535.00K | 289.00K | 426.00K | 200.00K | 105.48M |
| פירעון חוב | 115.00K | 47.00K | 201.00K | -190.00K | -718.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 280.00K | 240.00K | 380.00K | 106.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -650.00K | -38.00K | -15.00K | 0 | -152.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | -7.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.50M | 39.25M | 62.67M | 87.36M | 95.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.00K | -11.00K | -29.00K | 120.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.75M | -23.42M | -24.69M | -7.76M | 95.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.25M | 62.67M | 87.36M | 95.12M | 26.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.50M | 39.25M | 62.67M | 87.36M | 95.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.11M | -21.91M | -24.07M | -7.48M | -6.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.00K | -9.06M | -10.07M | -2.35M | -4.45M |
| הוצאות הוניות | -5.02M | -12.85M | -14.00M | -5.13M | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-EUR