Asseco Business Solutions SA (9QQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.78 | 1.44 | 1.58 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.78 | 1.44 | 1.58 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.90 | 0.56 | 0.77 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 1.70 | 1.26 | 1.20 | 1.15 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.10 | 2.20 | 1.87 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.69 | 0 | 18.72 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.81M | 22.16M | -22.94M | -4.39M | -12.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 15.33 | 98.53 | 14.95 | 70.00 | 70.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.96 | 81.83 | 65.65 | 57.78 | 60.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.35 | 1.55 | 1.52 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.21 | 0.05 | -0.03 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.10% | 44.32% | 42.84% | 40.75% | 41.25% |
| שיעור EBIT | 33.32% | 30.00% | 29.42% | 29.40% | 29.86% |
| שיעור EBITDA | 41.82% | 38.55% | 38.79% | 38.77% | 38.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.20% | 30.00% | 28.77% | 28.76% | 29.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.48% | 30.26% | 28.98% | 28.90% | 29.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.17% | 27.87% | 26.82% | 24.97% | 25.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.12% | 27.83% | 26.82% | 24.97% | 25.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.10% | 92.12% | 92.55% | 86.41% | 85.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.86% | 100.84% | 100.75% | 100.50% | 98.66% |
| תשואה על הנכסים | 32.16% | 23.53% | 22.37% | 19.27% | 17.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.19% | 31.20% | 29.87% | 25.06% | 23.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.29% | 30.12% | 27.99% | 25.81% | 24.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.85% | 27.18% | 24.93% | 21.93% | 20.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 84.02% | 50.89% | 53.04% | 46.74% | 44.58% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 4.74% | 6.09% | 5.92% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 6.29 | 6.82 | 6.91 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 44.54 | 40.76 | 64.57 | 40.14 | 26.88 |
| מחזור מלאי | 1,321.36 | 2,736.82 | 1,172.81 | 838.18 | 462.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 5.81 | 4.54 | 4.19 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 810.01 | 9.28 | 11.75 | 10.39 | 9.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.95 | 49.18 | 48.15 | 44.18 | 43.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.87 | 58.00 | 53.49 | 52.84 | 56.77 |
| ימי מלאי | 0.28 | 0.13 | 0.31 | 0.44 | 0.79 |
| ימי אשראי מספקים | 8.19 | 8.95 | 5.65 | 9.09 | 13.58 |
| מחזור תפעולי | 64.14 | 58.13 | 53.81 | 53.27 | 57.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.62 | 5.72 | 4.86 | 3.87 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.31 | 5.58 | 4.47 | 2.77 | 2.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.14 | 0.38 | 1.11 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.71 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.14 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.71 | 41.15 | 12.62 | 3.50 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 4.42 | 3.26 | 2.64 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.21% | 6.57% | 7.87% | 5.76% | 8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.20 | 21.09 | 16.42 | 16.88 | 13.09 |
| מכפיל מכירות | 5.47 | 5.88 | 4.40 | 4.22 | 3.30 |
| מכפיל הון | 7.65 | 6.58 | 4.90 | 4.23 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.87 | 15.23 | 12.70 | 17.35 | 12.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 14.86 | 11.70 | 12.39 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 1.28 | 0.75 | 1.48 | 2.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.65 | 6.58 | 4.90 | 4.23 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 13.18 | 15.04 | 11.41 | 10.85 | 8.54 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.76B | 1.90B | 1.60B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.18 | 15.04 | 11.41 | 10.85 | 8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.51 | 5.80 | 4.42 | 4.20 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.98 | 15.02 | 12.76 | 17.31 | 12.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 14.65 | 11.75 | 12.36 | 8.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.11 | 3.75 | 2.64 | 2.67 | 2.27 |
| הון עצמי למניה | 11.38 | 12.92 | 11.58 | 11.35 | 10.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 16.01 | 14.47 | 12.90 | 11.39 | 10.13 |
| רווח נקי למניה | 4.83 | 4.03 | 3.46 | 2.84 | 2.55 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.42 | 1.40 | 1.18 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-PLN