Masoval AS (9QP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.23 | 1.69 | 0.74 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.42 | 0.08 | 0.20 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 1.21 | 0.17 | 0.30 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83B | -1.88B | -1.70B | -1.69B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.29 | 1.25 | 1.11 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.84 | 2.85 | 2.94 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 0.13 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | -2.85 | 2.22 | 3.11 | 7.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.51 | 20.50 | 20.19 | 17.14 | 17.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.48 | 7.34 | 5.59 | 3.78 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.16% | 21.81% | 41.72% | 44.41% | 64.08% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 1.15% | 9.63% | 13.36% | 47.08% |
| שיעור EBITDA | 14.91% | 12.78% | 18.35% | 21.54% | 55.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.37% | -25.18% | 16.15% | 19.80% | 36.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.23% | -9.76% | 1.39% | 6.90% | 42.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.51% | -3.11% | 6.60% | -5.71% | 32.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.60% | -3.32% | 6.20% | -5.60% | 32.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.03% | 31.91% | 474.31% | -82.75% | 77.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -515.02% | 38.75% | 8.61% | 34.84% | 115.75% |
| תשואה על הנכסים | -2.82% | -1.44% | 2.81% | -2.63% | 12.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.60% | -4.09% | 8.00% | -7.74% | 31.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.63% | -14.93% | 8.50% | 16.34% | 17.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | -4.46% | 7.51% | -8.44% | 11.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.94% | -2.83% | 5.37% | -5.10% | 24.94% |
| תשואת רווחים | -2.85% | -2.30% | 4.36% | -4.27% | 16.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.70 | 10.84 | 4.38 | 4.53 | 7.42 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 4.44 | 3.93 | 3.73 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 1.73 | 1.12 | 1.16 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.10 | 2.18 | 2.42 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.84 | 4.93 | 48.81 | -51.65 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.24 | 162.35 | 315.41 | 297.43 | 571.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.12 | 33.68 | 83.37 | 80.55 | 49.22 |
| ימי מלאי | 178.74 | 210.96 | 324.81 | 314.82 | 641.06 |
| ימי אשראי מספקים | 99.63 | 82.29 | 92.76 | 97.93 | 118.60 |
| מחזור תפעולי | 212.86 | 244.64 | 408.17 | 395.37 | 690.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.51 | 3.87 | 0.63 | 3.65 | 5.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.75 | 2.98 | -0.72 | 2.80 | 4.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.89 | 1.35 | 0.84 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | -1.15 | 0.77 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.91 | 1.62 | 0.34 | 2.72 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.91 | 4.34 | 0.47 | 4.33 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 0.19 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 11.49% | -2.62% | 10.79% | 14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.46 | -43.17 | 30.67 | -23.44 | 5.98 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.35 | 1.51 | 1.34 | 1.96 |
| מכפיל הון | 2.74 | 1.77 | 1.84 | 1.81 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.23 | 8.70 | -38.13 | 9.27 | 7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 6.70 | 43.81 | 7.13 | 5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.26 | -0.81 | 0.40 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 1.77 | 1.84 | 1.81 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 18.41 | 17.91 | 13.84 | 9.99 | 5.39 |
| שווי חברה | 6.68B | 5.37B | 5.67B | 5.12B | 5.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.41 | 17.91 | 13.84 | 9.99 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.29 | 2.54 | 2.15 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.56 | 14.73 | -63.96 | 14.91 | 10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 11.34 | 73.48 | 11.46 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.32 | -5.55 | -5.22 | -5.74 | -4.15 |
| הון עצמי למניה | 14.00 | 14.60 | 15.03 | 14.33 | 15.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.66 | -3.46 | 1.81 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 19.86 | 19.17 | 18.23 | 19.44 | 15.50 |
| רווח נקי למניה | -1.09 | -0.60 | 1.20 | -1.11 | 5.07 |
| נטל מס | 0.45 | 0.32 | 4.74 | -0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | -4.72 | -8.50 | 0.14 | 0.52 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.34 | -6.04 | 2.48 | 2.72 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-NOK