Masoval AS (9QP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.24M | 77.19M | 446.94M | 728.49M | 58.58M |
| רווח נקי | -78.32M | 31.07M | 164.24M | 802.65M | 210.05M |
| פחת והפחתות | 272.75M | 194.80M | 194.77M | 166.17M | 105.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 408.53M | -201.29M | -102.39M | -38.40M | -212.84M |
| יתרת לקוחות | 352.83M | -8.89M | -253.68M | 19.80M | 64.47M |
| מלאי | 8.41M | -163.97M | -35.65M | -225.73M | -153.87M |
| יתרת ספקים | 82.70M | -24.40M | 133.69M | 45.76M | -82.70M |
| הון חוזר אחר | -35.41M | -26.38M | 53.25M | 121.78M | -40.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.72M | 52.61M | 190.33M | -201.93M | -44.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.12M | -164.23M | -100.34M | -201.75M | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.93M | -165.86M | -103.31M | -203.33M | -1.95B |
| רכישות, נטו | 13.80M | 1.63M | 0 | 0 | -1.61B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | 0 | 2.98M | 1.58M | 12.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -280.47M | 98.15M | -375.51M | -609.52M | 1.94B |
| פירעון חוב | -134.94M | 378.75M | -65.70M | -306.78M | 1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -298.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -61.25M | -61.25M | -122.51M | -35.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.54M | -219.35M | -248.56M | -179.93M | -405.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.39M | 20.67M | 9.57M | 38.47M | 121.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00K | 0 | 0 | 0 | 50.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 82.72M | 11.10M | -28.91M | -82.78M | 99.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.67M | 9.57M | 38.47M | 121.25M | 21.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.39M | 20.67M | 9.57M | 38.47M | 121.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 364.31M | -88.67M | 343.63M | 525.16M | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.24M | 77.19M | 446.94M | 728.49M | 58.58M |
| הוצאות הוניות | -108.93M | -165.86M | -103.31M | -203.33M | -1.95B |
הנתונים מוצגים ב-NOK