Agripower France SASU (9PS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.03M | -3.19M | 0 | -294.99K |
| רווח נקי | -3.86M | -4.89M | -2.25M | 359.61K | 67.38K |
| פחת והפחתות | 204.87K | 17.49K | 325.30K | 27.59K | 6.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 3.85M | -1.26M | 0 | -2.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 7.15M | -2.40M | 0 | -2.11M |
| מלאי | 0 | -55.08K | -351.91K | 0 | -42.53K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.52M | 0 | 0 | -734.81K |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.72M | 1.49M | 0 | 734.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.65M | -1.86K | -2.55K | -387.20K | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.62M | -818.85K | 0 | 35.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -153.16K | -583.56K | 0 | -9.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.46M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.87K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.43K | -235.29K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 82.60K | -26.77K | 0 | 10.71M |
| פירעון חוב | 0 | -67.30K | -27.77K | 0 | 1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 149.90K | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.36K | 5.55M | 8.11M | 12.10M | 14.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.55M | -2.56M | -4.03M | -2.30M | 10.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.55M | 8.11M | 12.14M | 14.40M | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.36K | 5.55M | 8.11M | 12.10M | 14.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.18M | -3.77M | 0 | -304.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.03M | -3.19M | 0 | -294.99K |
| הוצאות הוניות | 0 | -153.16K | -583.56K | 0 | -9.23K |
הנתונים מוצגים ב-EUR