Bytes Technology Group Plc (9NY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.08 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.08 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 64.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.72M | 15.08M | 34.33M | 21.09M | 10.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.87 | 5.84 | 4.64 | 4.85 | 5.22 |
| יחס כיסוי חוב | 38.11 | 148.87 | 198.54 | 125.84 | 88.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 199.19 | 197.27 | 228.27 | 144.31 | 103.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -1.46 | -1.43 | -1.36 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.10% | 74.45% | 75.19% | 70.42% | 81.01% |
| שיעור EBIT | 27.14% | 28.53% | 34.50% | 29.94% | 27.59% |
| שיעור EBITDA | 28.66% | 29.94% | 35.71% | 31.01% | 28.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.14% | 28.53% | 30.59% | 27.39% | 27.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.60% | 31.66% | 34.36% | 29.75% | 27.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.65% | 23.25% | 25.26% | 22.63% | 21.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.65% | 23.25% | 25.26% | 22.63% | 21.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.15% | 73.44% | 73.50% | 76.06% | 80.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.07% | 110.97% | 112.32% | 108.61% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 10.90% | 10.82% | 12.05% | 12.34% | 12.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 69.17% | 63.22% | 55.94% | 59.81% | 65.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 82.47% | 72.41% | 65.54% | 69.34% | 78.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 59.59% | 52.66% | 47.86% | 52.47% | 62.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.05% | 11.99% | 13.32% | 13.82% | 16.72% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 7.05% | 5.43% | 3.57% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.98 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3,848.57 | 1,020.72 | 603.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.05 | 13.98 | 14.26 | 20.93 | 20.13 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.07 | 7.54 | 6.99 | 10.76 | 27.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,119.26 | -910.62 | -748.38 | -597.19 | -1,066.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 514.68 | 504.68 | 464.14 | 408.34 | 374.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0.60 |
| ימי אשראי מספקים | 1,633.94 | 1,415.30 | 1,212.62 | 1,005.89 | 1,441.15 |
| מחזור תפעולי | 514.68 | 504.68 | 464.24 | 408.70 | 374.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.87 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 1.21 | 1.42 | 1.50 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.56 | 33.61 | 7.45 | 42.73 | 27.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.87 | 30.83 | 38.70 | 32.82 | 38.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.76% | 8.15% | 6.43% | 4.25% | 3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.77 | 14.45 | 18.23 | 27.98 | 23.68 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 3.30 | 4.65 | 6.33 | 5.19 |
| מכפיל הון | 15.64 | 8.96 | 10.30 | 16.74 | 15.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 12.28 | 15.56 | 23.55 | 26.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 11.91 | 13.47 | 23.00 | 25.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -1.66 | 0.87 | 2.38 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.64 | 8.96 | 10.30 | 16.74 | 15.56 |
| מכפיל שווי חברה | 14.54 | 9.55 | 11.59 | 19.07 | 16.59 |
| שווי חברה | 1.00B | 630.36M | 898.57M | 1.22B | 884.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.54 | 9.55 | 11.59 | 19.07 | 16.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 2.86 | 4.14 | 5.91 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.28 | 10.64 | 13.85 | 21.99 | 24.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87 | 10.33 | 11.99 | 21.47 | 23.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.11 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.19 | 1.00 | 1.22 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-GBP