Bytes Technology Group Plc (9NY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.04M | 74.97M | 57.01M | 38.15M | 31.22M |
| רווח נקי | 51.28M | 74.61M | 46.85M | 40.42M | 19.93M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 2.64M | 2.38M | 2.48M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.68M | 4.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 751.00K | 5.05M | 5.71M | 4.19M | 962.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.23M | 11.52M | 2.53M | -8.67M | 11.04M |
| יתרת לקוחות | -28.41M | -43.94M | -39.26M | -32.68M | -29.57M |
| מלאי | 14.00K | 46.00K | -2.00K | 38.00K | 97.00K |
| יתרת ספקים | 31.67M | 0 | 46.20M | 14.11M | 40.61M |
| הון חוזר אחר | 1.97M | 55.41M | -4.41M | 9.87M | -96.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 668.00K | -18.86M | -467.00K | 27.41M | -8.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91M | -10.07M | -4.36M | -1.36M | -17.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.91M | -6.36M | -1.33M | -1.36M | -607.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.71M | -3.03M | -271.00K | -16.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.56M | -40.66M | -36.83M | -30.89M | -40.56M |
| פירעון חוב | 0 | -606.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.10M | 2.79M | 23.00K | 0 | 8.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.62M | -42.84M | -36.64M | -30.65M | -48.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -856.00K | -606.00K | -209.00K | -233.00K | -295.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.65M | 113.08M | 88.84M | 73.02M | 20.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.43M | 24.24M | 15.82M | 5.90M | -26.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.08M | 88.84M | 73.02M | 67.12M | 47.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.65M | 113.08M | 88.84M | 73.02M | 20.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.23M | 64.90M | 55.67M | 36.79M | 30.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.04M | 74.97M | 57.01M | 38.15M | 31.22M |
| הוצאות הוניות | -1.82M | -10.07M | -1.33M | -1.36M | -607.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP