Metallic Minerals (9MM1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.85 | 3.65 | 10.29 | 7.73 |
| יחס מהיר | 3.75 | 3.85 | 3.65 | 10.29 | 7.73 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 3.37 | 1.78 | 8.76 | 7.20 |
| יחס כושר פירעון | -11.37 | -2.62 | -0.02 | -7.35 | -10.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.74 | -1.47 | -7.90 | -7.96 | -8.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.40M | 4.12M | 2.08M | 6.01M | 4.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 1.29 | 0.23 | 1.15 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.96% | 89.84% | 100.31% | 98.60% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | -65.21% | -31.41% | -70.03% | -43.20% | -79.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.49% | -35.70% | -77.09% | -45.80% | -85.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -76.03% | -39.73% | -76.85% | -46.45% | -85.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -76.03% | -39.73% | -76.85% | -46.45% | -85.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.21% | -31.41% | -70.03% | -43.20% | -79.03% |
| תשואת רווחים | -15.16% | -10.12% | -13.67% | -9.15% | -13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,953.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,953.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.56 | -530,306.50 | -46.66 | -19.03 | -6.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.56 | -530,306.50 | -46.66 | -19.03 | -6.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.90% | -5.68% | -14.43% | -10.06% | -11.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.50 | -9.86 | -7.32 | -10.93 | -7.26 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.56 | 3.53 | 5.64 | 5.01 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.29 | -17.61 | -6.93 | -9.94 | -8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41 | -17.61 | -7.08 | -10.46 | -9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.25 | -0.67 | 0.28 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.56 | 3.53 | 5.64 | 5.01 | 6.21 |
| מכפיל שווי חברה | -6.27 | -8.59 | -7.08 | -9.78 | -6.61 |
| שווי חברה | 37.64M | 32.48M | 42.55M | 48.16M | 47.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.27 | -8.59 | -7.08 | -9.78 | -6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.16 | -15.31 | -6.71 | -8.89 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | -15.31 | -6.85 | -9.36 | -8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.56 | 1.03 | 1.05 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-CAD