Metallic Minerals (9MM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -6.21M | -5.15M | -5.32M | -8.49M |
| רווח נקי | -3.78M | -6.01M | -4.92M | -7.19M | -7.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.75M | 4.52M | 2.69K | 2.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 468.21K | 480.25K | 681.57K | 749.59K | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | 1.62M | -349.71K | -637.46K | 1.13M | -1.59M |
| יתרת לקוחות | 13.04K | -5.27K | 62.02K | -56.25K | 113.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.60M | -344.44K | -699.48K | 1.19M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -425.39K | -6.09M | -4.79M | -2.69K | -726.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.77K | -133.05K | -270.45K | -866.21K | -37.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.77K | -133.05K | -270.45K | -866.21K | -97.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.85M | 2.07M | 6.51M | 6.73M | 11.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.43M | 2.14M | 6.51M | 4.65M | 11.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 426.94K | -65.30K | 0 | 2.08M | 254.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.87M | 1.40M | 5.67M | 4.57M | 4.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.47M | -4.27M | 1.09M | 548.55K | 2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40M | 5.67M | 4.57M | 4.02M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.87M | 1.40M | 5.67M | 4.57M | 4.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12M | -6.34M | -5.42M | -6.18M | -8.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -6.21M | -5.15M | -5.32M | -8.49M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -133.05K | -270.45K | -866.21K | -97.39K |
הנתונים מוצגים ב-CAD