Acrinova AB Class A (9M0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 3.14 | 0.32 | 0.18 | 0.67 |
| יחס מהיר | 1.06 | 3.14 | 0.32 | 0.18 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 2.60 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 5.79 | 0.18 | 0.30 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.69 | 5.79 | 0.22 | 0.39 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -396.29M | -288.06M | -1.12B | -1.17B | -994.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.72 | 1.12 | 1.15 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.84 | 2.27 | 2.28 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.04 | 0.24 | 0.42 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 2.03 | 2.39 | 2.05 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.60 | 1.57 | 1.90 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.46 | 6.69 | 16.26 | 16.44 | 14.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.23 | 6.07 | 9.32 | 14.23 | 17.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.52% | 59.77% | 68.45% | 68.47% | 68.51% |
| שיעור EBIT | 77.16% | 30.58% | 66.04% | 49.05% | 98.01% |
| שיעור EBITDA | 77.16% | 32.14% | 66.88% | 50.15% | 42.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.54% | 40.30% | 57.15% | 49.05% | 68.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.38% | 10.76% | 42.08% | -7.11% | 79.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.31% | 46.79% | 22.48% | 5.28% | 60.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.31% | 46.79% | 22.48% | 5.28% | 60.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -600.23% | 434.79% | 53.43% | -74.29% | 76.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -72.61% | 26.70% | 73.62% | -14.49% | 115.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 5.82% | 1.64% | 0.36% | 3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.97% | 10.73% | 3.73% | 0.82% | 8.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.04% | 5.32% | 4.92% | 3.74% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.84% | 5.01% | 2.29% | -2.56% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 5.82% | 1.67% | 0.36% | 3.86% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 9.00% | 5.24% | 1.35% | 14.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 3.91 | 11.17 | 0 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 5.78 | 3.99 | 2.96 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.21 | 69.16 | 32.63 | 14.75 | 6.67 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | -2.54 | -0.77 | -1.08 | -2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.67 | 30.33 | -58.76 | -123.27 | -15.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.06 | 93.43 | 32.67 | 0 | 213.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.73 | 63.11 | 91.43 | 123.27 | 228.72 |
| מחזור תפעולי | 45.06 | 93.43 | 32.67 | 0 | 213.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.79 | 5.29 | 0.89 | 1.04 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.80 | 3.94 | 0.18 | -1.13 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 1.36 | 0.71 | 2.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.74 | 0.21 | -1.09 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.85 | 0.88 | 0.40 | -1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 3.90 | 1.26 | 0.48 | -4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.84 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.32 | 2.64 | 0.38 | 0.48 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.31% | 37.69% | 1.83% | -13.49% | -5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.10 | 11.12 | 19.23 | 74.18 | 7.09 |
| מכפיל מכירות | 6.19 | 5.20 | 4.29 | 3.92 | 4.31 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.19 | 0.71 | 0.61 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.31 | 2.65 | 54.71 | -7.41 | -19.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.97 | 11.23 | 8.09 | -23.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | 0.14 | 0.05 | -0.81 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.19 | 0.71 | 0.61 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 14.26 | 22.25 | 15.74 | 22.03 | 27.38 |
| שווי חברה | 790.69M | 916.51M | 1.68B | 1.63B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.26 | 22.25 | 15.74 | 22.03 | 27.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.00 | 7.15 | 10.53 | 11.05 | 11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 3.65 | 134.13 | -20.92 | -53.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.71 | 27.53 | 22.82 | -64.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.09 | 8.76 | 13.56 | 13.34 | 13.14 |
| הון עצמי למניה | 9.09 | 8.76 | 14.03 | 13.81 | 13.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.00 | -3.35 | 0.47 | 1.74 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.65 | 2.01 | 2.33 | 2.15 | 1.90 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.94 | 0.52 | 0.11 | 1.16 |
| נטל מס | -6.00 | 4.35 | 0.53 | -0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.11 | 0.35 | 0.64 | -0.14 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -21.76 | 5.63 | 1.70 | 9.17 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-SEK