Foresight Group Holdings Ltd. (9LR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 82.34 | 82.34 | 1.57 | 1.75 | 1.44 |
| יחס מהיר | 82.34 | 82.34 | 1.57 | 1.75 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 42.07 | 42.07 | 0.83 | 1.07 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.51 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.53 | 47.53 | 0.85 | 1.06 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.53 | 363.38 | 319.70 | 369.21 | 19.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.24M | -6.24M | -233.00K | 8.80M | -7.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.73 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 19.62 | 29.16 | 30.58 | 48.81 | 9.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.27 | 31.03 | 33.77 | 58.66 | 35.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.17 | -0.50 | -0.90 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.01% | 85.01% | 94.94% | 94.83% | 90.33% |
| שיעור EBIT | 33.69% | 33.66% | 27.20% | 24.68% | 23.65% |
| שיעור EBITDA | 38.09% | 38.06% | 31.18% | 29.23% | 30.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.82% | 32.73% | 26.06% | 23.41% | 25.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.60% | 32.60% | 26.43% | 24.28% | 22.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.91% | 25.91% | 21.59% | 18.70% | 19.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.59% | 27.59% | 21.59% | 18.70% | 19.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.48% | 79.48% | 81.68% | 77.04% | 86.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.34% | 99.62% | 101.45% | 103.71% | 89.07% |
| תשואה על הנכסים | 23.36% | 23.36% | 19.89% | 17.24% | 16.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.72% | 44.94% | 38.99% | 29.84% | 30.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.74% | 29.66% | 34.83% | 29.73% | 29.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.03% | 24.96% | 28.14% | 22.30% | 26.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.50% | 32.50% | 29.22% | 28.74% | 37.34% |
| תשואת רווחים | 8.00% | 10.74% | 8.32% | 5.04% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 6.33 | 4.71 | 8.32 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 16.63 | 16.63 | 4.76 | 4.62 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 5.16 | 8.17 | 17.45 | 12.15 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.99 | 5.03 | 5.69 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.71 | 35.71 | 0.85 | -35.19 | -14.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.67 | 57.67 | 77.55 | 43.87 | 46.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.95 | 21.95 | 76.70 | 79.06 | 61.64 |
| מחזור תפעולי | 57.67 | 57.67 | 77.55 | 43.87 | 46.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.43 | 1.53 | 1.68 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.98 | 9.98 | 18.15 | 56.19 | 81.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | 2.27 | 5.75 | 4.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.18% | 10.66% | 10.44% | 8.37% | 11.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.41 | 9.26 | 11.97 | 19.83 | 18.77 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 2.41 | 2.59 | 3.71 | 3.72 |
| מכפיל הון | 5.62 | 4.18 | 4.68 | 5.92 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.23 | 9.38 | 9.58 | 11.95 | 8.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.33 | 8.44 | 9.05 | 11.73 | 8.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.30 | 0.46 | 2.08 | -2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.62 | 4.18 | 4.68 | 5.92 | 5.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 6.17 | 7.82 | 11.79 | 11.60 |
| שווי חברה | 509.05M | 388.07M | 375.65M | 486.99M | 416.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 6.17 | 7.82 | 11.79 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 2.35 | 2.44 | 3.45 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 9.13 | 9.01 | 11.10 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 8.21 | 8.51 | 10.90 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.76 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 1.22 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.30 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-GBP