דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Foresight Group Holdings Ltd. (9LR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.24M44.12M44.67M51.39M25.07M
רווח נקי45.60M40.70M34.31M23.63M25.08M
פחת והפחתות7.27M6.12M6.44M5.21M3.49M
מס הכנסה נדחה000-10.57M-5.10M
תגמול מבוסס מניות05.73M13.73M10.66M459.00K
שינוי בהון החוזר-2.67M-3.10M-6.56M11.11M-1.39M
יתרת לקוחות-1.38M-10.15M-6.92M2.77M-222.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-2.34M0-238.00K7.75M2.55M
הון חוזר אחר1.04M7.06M590.00K590.00K-3.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.96M-5.34M-3.24M11.35M2.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.32M-2.94M-5.65M-46.14M-865.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.13M-1.03M-790.00K-632.00K-569.00K
רכישות, נטו-902.00K-1.00M-4.64M-44.79M-336.00K
רכישת השקעות-1.45M-1.27M-869.00K-1.31M-712.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות121.00K647.00K388.00K473.00K752.00K
פעילויות השקעה אחרות38.00K-293.00K258.00K114.00K-126.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.92M-43.38M-33.78M-19.77M-9.35M
פירעון חוב985.00K-121.00K-5.21M-606.00K-622.00K
הנפקת מניות רגילות9.15M1.99M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-19.16M-16.49M-1.43M-275.00K-454.00K
דיבידנדים ששולמו-28.36M-26.47M-25.79M-15.97M-6.18M
פעילויות מימון אחרות-2.53M-2.29M-1.35M-3.02M-2.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה41.82M43.25M45.00M39.76M54.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-434.00K446.00K000
שינוי נטו במזומנים-1.44M-1.75M5.24M-14.53M14.86M
מזומנים בתחילת התקופה43.25M45.00M39.76M54.29M39.43M
מזומנים בסוף התקופה41.82M43.25M45.00M39.76M54.29M
תזרים מזומנים חופשי42.51M41.69M43.88M50.76M24.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.24M44.12M44.67M51.39M25.07M
הוצאות הוניות-4.74M-2.43M-795.00K-632.00K-569.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Foresight Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים