TPXimpact Holdings PLC (9L7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.58 | 1.66 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.58 | 1.66 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.39 | 0.61 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | -0.10 | -0.33 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.12 | 0.52 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38M | -3.38M | -8.89M | -11.07M | -20.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.70 | 1.73 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 3.48 | -0.98 | -5.63 | -9.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.11 | -6.19 | -11.14 | -17.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.17 | 0.68 | 0.49 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.79 | -4.33 | -0.63 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.59% | 31.59% | 28.61% | 25.13% | 24.98% |
| שיעור EBIT | 0.49% | 1.26% | -11.16% | -27.06% | -22.74% |
| שיעור EBITDA | 7.60% | 8.36% | -2.93% | -16.84% | -14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.26% | 1.26% | -11.27% | -27.06% | -23.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.81% | -0.81% | -12.98% | -29.49% | -24.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.73% | -0.73% | -11.84% | -24.17% | -22.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.73% | -0.73% | -11.84% | -26.32% | -22.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.06% | 90.06% | 91.19% | 81.99% | 92.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -64.24% | -64.24% | 115.13% | 108.97% | 105.71% |
| תשואה על הנכסים | -1.03% | -1.03% | -13.69% | -24.56% | -16.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.49% | -1.51% | -23.28% | -42.59% | -28.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 2.29% | -15.82% | -33.32% | -19.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 2.02% | -14.20% | -29.44% | -18.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.66% | -3.66% | -40.90% | -71.23% | -59.06% |
| תשואת רווחים | -0.62% | -1.95% | -47.08% | -61.76% | -75.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.51 | 6.11 | 6.19 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 7.53 | 7.53 | 15.78 | 12.90 | 14.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.47 | 82.47 | 60.85 | 47.72 | 43.79 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.16 | 1.02 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 59.73 | 17.95 | 9.43 | 8.41 | 8.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.71 | 17.71 | 36.59 | 30.64 | 62.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.22 | 66.22 | 59.72 | 58.95 | 88.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.50 | 48.50 | 23.13 | 28.30 | 25.98 |
| מחזור תפעולי | 66.22 | 66.22 | 59.72 | 58.95 | 88.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 139.87 | 139.87 | 0 | 36.43 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 139.87 | 139.87 | 0 | 36.43 | -3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.10 | 0.42 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.90% | 18.06% | 7.36% | 22.23% | -9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -141.18 | -51.61 | -2.15 | -1.62 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.37 | 0.25 | 0.39 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.41 | 0.77 | 0.49 | 0.69 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.94 | 5.54 | 13.58 | 4.50 | -10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.20 | 5.50 | 13.58 | 4.37 | -14.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | 0.55 | 0.04 | -0.17 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 0.77 | 0.49 | 0.69 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 15.94 | 5.26 | -12.90 | -2.95 | -3.70 |
| שווי חברה | 94.59M | 34.39M | 29.27M | 41.88M | 44.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.94 | 5.26 | -12.90 | -2.95 | -3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.44 | 0.38 | 0.50 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.92 | 6.52 | 20.44 | 5.71 | -18.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.80 | 6.47 | 20.44 | 5.55 | -24.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.53 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.23 | -0.21 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.93 |
| נטל ריבית | -1.64 | -0.64 | 1.16 | 1.09 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.53 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -9.31 | -9.31 | -0.14 | -0.33 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-GBP