TPXimpact Holdings PLC (9L7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32M | 1.43M | 7.54M | -1.79M | 6.68M |
| רווח נקי | -571.00K | -10.04M | -23.01M | -18.97M | 4.13M |
| פחת והפחתות | 5.55M | 6.36M | 8.61M | 7.05M | 5.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.25M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.42M | 1.39M | 65.00K | 427.00K |
| שינוי בהון החוזר | -937.00K | -2.55M | 3.77M | 130.00K | 451.00K |
| יתרת לקוחות | -483.00K | 977.00K | 4.11M | 1.27M | -3.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -454.00K | -3.52M | -346.00K | -1.14M | 3.49M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -346.00K | 0 | 717.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | 6.23M | 16.79M | -313.00K | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.00K | 89.00K | 5.88M | -2.68M | -8.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | 0 | -37.00K | -584.00K | -541.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.08M | -2.10M | -7.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 89.00K | -170.00K | 0 | -159.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.22M | -5.81M | -11.23M | 3.35M | 3.69M |
| פירעון חוב | -9.20M | -3.00M | -8.30M | 6.30M | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00K | 12.00K | 0 | 0 | 501.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.00K | -711.00K | 0 | -548.00K | -99.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -815.00K | -603.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -983.00K | -2.11M | -2.93M | -1.59M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.65M | 8.93M | 6.77M | 7.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 298.00K | 0 | -25.00K | -54.00K | -148.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.65M | -4.29M | 2.16M | -1.18M | 2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.65M | 8.93M | 6.77M | 7.95M | 5.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.65M | 8.93M | 6.77M | 7.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.28M | 1.43M | 7.33M | -2.37M | 6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32M | 1.43M | 7.54M | -1.79M | 6.68M |
| הוצאות הוניות | -38.00K | 0 | -207.00K | -584.00K | -541.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP