Mercantile Ports and Logistics (9KS0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.65 | 1.39 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 1.39 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.42 | -0.25 | -0.29 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.74M | -49.74M | -39.07M | -31.79M | -38.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.47 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 2.38 | 0.96 | 0.66 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.49 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.52 | 2.04 | 1.72 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.19 | -0.23 | -0.56 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.41 | -2.41 | -1.56 | -0.93 | -1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 46.81 | 46.81 | 12.01 | 4.99 | 11.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.91 | -4.91 | -7.74 | -4.86 | -152.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -392.98% | -392.98% | 46.47% | 55.75% | 70.26% |
| שיעור EBIT | -1,145.81% | -1,145.81% | -261.34% | -275.36% | -133.76% |
| שיעור EBITDA | -751.47% | -751.47% | -152.45% | -173.18% | -5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,145.81% | -1,145.81% | -262.12% | -106.28% | -133.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,060.84% | -2,060.84% | -428.83% | -389.33% | -247.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,056.76% | -2,056.76% | -427.98% | -388.54% | -197.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,060.84% | -2,060.84% | -428.83% | -389.33% | -197.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 79.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.86% | 179.86% | 163.60% | 366.32% | 185.91% |
| תשואה על הנכסים | -37.26% | -37.26% | -16.76% | -16.71% | -6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.19% | -131.19% | -34.12% | -28.80% | -10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.53% | -73.53% | -13.55% | -5.21% | -4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.69% | -21.69% | -10.68% | -4.74% | -3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.26% | -37.26% | -16.76% | -16.72% | -6.67% |
| תשואת רווחים | -2,687.99% | -2,687.99% | -443.10% | -224.75% | -272.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.30 | 1.75 | 0.36 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 2.27 | 0.58 | 39.62 | 120.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.21 | 33.57 | 15.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.05 | -2.67 | 1.24 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,054.49 | 1,054.49 | -375.41 | 1,017.47 | 962.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,215.19 | 1,215.19 | 208.12 | 1,015.81 | 941.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 50.60 | 10.87 | 24.18 |
| ימי אשראי מספקים | 160.69 | 160.69 | 634.13 | 9.21 | 3.02 |
| מחזור תפעולי | 1,215.19 | 1,215.19 | 258.71 | 1,026.68 | 965.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.32 | 16.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.89 | -0.30 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.89 | -0.30 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.61 | 1.61 | 0.08 | -0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 210.02% | 210.02% | 8.28% | -22.76% | -43.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.04 | -0.23 | -0.44 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.77 | 0.97 | 1.73 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.48 | 0.48 | 12.08 | -4.39 | -2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 12.08 | -18.96 | -38.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -5.01 | -5.01 | -8.38 | -5.86 | -164.47 |
| שווי חברה | 52.64M | 52.64M | 55.59M | 55.42M | 47.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.01 | -5.01 | -8.38 | -5.86 | -164.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 37.68 | 37.68 | 12.77 | 10.15 | 9.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.45 | 23.45 | 159.73 | -25.79 | -31.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45 | 23.45 | 159.73 | -111.29 | -511.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 2.20 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 2.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.80 | 1.64 | 1.41 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.53 | 12.53 | 0.46 | 0.45 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP