דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mercantile Ports and Logistics (9KS0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25M348.00K-498.00K-92.00K-5.52M
רווח נקי-28.73M-18.67M-21.22M-12.06M-6.01M
פחת והפחתות5.51M4.74M5.58M6.23M3.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר780.00K1.12M-51.00K305.00K-4.69M
יתרת לקוחות1.27M952.00K-124.00K154.00K-4.00M
מלאי323.00K-251.00K24.00K-96.00K0
יתרת ספקים-817.00K049.00K247.00K0
הון חוזר אחר0415.00K00-685.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן24.69M13.16M15.19M5.43M2.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0577.00K-1.62M-1.39M-2.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-1.65M-1.43M-2.11M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0577.00K31.00K38.00K19.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.69M-2.89M3.90M-2.78M8.53M
פירעון חוב-2.65M-3.09M-99.00K-881.00K343.00K
הנפקת מניות רגילות0290.00K5.64M09.22M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-40.00K-86.00K-1.64M-1.90M-227.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה460.00K911.00K2.88M558.00K4.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.00K-5.00K-12.00K37.00K-35.00K
שינוי נטו במזומנים-451.00K-1.97M2.32M-4.23M888.00K
מזומנים בתחילת התקופה911.00K2.88M558.00K4.78M3.90M
מזומנים בסוף התקופה460.00K911.00K2.88M558.00K4.78M
תזרים מזומנים חופשי2.25M348.00K-2.15M-1.52M-7.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25M348.00K-498.00K-92.00K-5.52M
הוצאות הוניות0-389.00K-1.65M-1.43M-2.11M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Mercantile Ports and Logistics - תזרים מזומנים