NX Filtration N.V. (9KJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.07 | 7.29 | 8.30 | 4.74 | 21.46 |
| יחס מהיר | 3.32 | 5.10 | 6.34 | 3.77 | 20.32 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 4.01 | 5.75 | 3.19 | 19.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.53 | -0.45 | -1.18 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -2.49 | -2.28 | -0.75 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.52 | -22.68 | 0 | -20.90 | -31.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.87M | 19.95M | 42.40M | 57.46M | 110.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.33 | 1.28 | 1.14 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -7.19 | -7.90 | -14.82 | -31.17 | -7.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.61 | -20.93 | -24.15 | -250.55 | -40.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | 0.18 | 1.91 | 4.57 | 11.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -132.60% | 44.48% | 78.17% | 110.27% | 72.24% |
| שיעור EBIT | -180.46% | -193.05% | -218.99% | -198.22% | -153.80% |
| שיעור EBITDA | -147.94% | -123.31% | -144.38% | -146.42% | -119.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -180.46% | -198.20% | -235.63% | -225.01% | -153.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184.61% | -202.52% | -228.75% | -198.22% | -157.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -184.70% | -202.60% | -228.94% | -321.80% | -114.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -184.70% | -202.60% | -228.94% | -321.80% | -114.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.04% | 100.09% | 162.35% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.30% | 102.18% | 97.08% | 88.09% | 102.49% |
| תשואה על הנכסים | -21.67% | -20.03% | -14.77% | -17.12% | -5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.99% | -26.64% | -18.97% | -19.50% | -6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.84% | -20.74% | -16.16% | -13.53% | -8.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.47% | -20.58% | -16.14% | -13.40% | -5.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.71% | -20.83% | -15.13% | -17.46% | -5.88% |
| תשואת רווחים | -14.14% | -15.81% | -11.97% | -6.95% | -1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.77 | 2.17 | 1.55 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 3.44 | 0.51 | -0.06 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 0.45 | 0.12 | -0.05 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 380.58 | 907.30 | 2,456.55 | -758.29 | 867.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.69 | 205.97 | 168.26 | 236.00 | 297.04 |
| ימי מלאי | 171.72 | 807.30 | 3,007.69 | -7,399.72 | 1,098.48 |
| ימי אשראי מספקים | 31.83 | 105.97 | 719.39 | -6,405.43 | 527.73 |
| מחזור תפעולי | 412.41 | 1,013.28 | 3,175.94 | -7,163.72 | 1,395.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.30 | -0.38 | -0.23 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.41 | -0.84 | -1.11 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.11 | 0.46 | 0.88 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.36 | 2.23 | 4.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.89 | -2.77 | -0.82 | -0.27 | -1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.89 | -2.77 | -0.82 | -0.27 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.69 | -0.83 | -7.76 | -8.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.20 | -1.40 | -2.10 | -1.62 | -2.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.89% | -14.81% | -24.42% | -16.62% | -5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.16 | -6.36 | -8.39 | -14.39 | -63.64 |
| מכפיל מכירות | 13.06 | 12.82 | 19.12 | 46.30 | 72.89 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.69 | 1.58 | 2.81 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.11 | -6.75 | -4.10 | -6.02 | -19.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90 | -9.19 | -9.12 | -28.53 | -35.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.87 | 0.66 | -0.08 | 1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.69 | 1.58 | 2.81 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | -9.18 | -10.22 | -11.33 | -27.05 | -49.81 |
| שווי חברה | 186.09M | 159.75M | 164.96M | 286.67M | 447.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.18 | -10.22 | -11.33 | -27.05 | -49.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.59 | 12.60 | 16.36 | 39.61 | 59.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.53 | -6.64 | -3.50 | -5.15 | -15.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.34 | -9.03 | -7.80 | -24.41 | -28.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.58 | 2.10 | 2.34 | 2.80 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.66 | 2.17 | 2.39 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.62 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.41 | -0.47 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.37 | 0.51 | 0.26 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.70 | 0.89 | 0.50 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR