NX Filtration N.V. (9KJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.69M | -21.15M | -11.74M | -15.70M | -13.22M |
| רווח נקי | -25.13M | -23.76M | -23.29M | -11.61M | -14.71M |
| פחת והפחתות | 8.84M | 8.10M | 4.35M | 3.06M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 448.00K | 223.00K | 206.00K | 36.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.50M | -5.71M | -14.00K | -7.32M | 78.00K |
| יתרת לקוחות | -2.23M | 3.57M | -1.90M | -4.35M | -2.18M |
| מלאי | 2.57M | -2.98M | -8.26M | -3.09M | -1.14M |
| יתרת ספקים | -2.84M | -6.30M | 10.15M | 128.00K | 3.39M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 648.00K | -6.00K | 7.01M | 126.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.38M | -25.93M | -43.94M | -12.67M | -8.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.63M | -24.12M | -42.98M | -12.67M | -8.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.75M | -1.81M | -963.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -798.00K | 50.53M | 1.34M | -787.00K | 148.67M |
| פירעון חוב | 0 | 25.00M | -600.00K | -465.00K | -268.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.11M | 0 | 0 | 165.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -798.00K | 424.00K | 1.94M | -322.00K | -16.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.50M | 53.38M | 49.93M | 104.27M | 133.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.87M | 3.45M | -54.35M | -29.16M | 126.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.38M | 49.93M | 104.27M | 133.43M | 6.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.50M | 53.38M | 49.93M | 104.27M | 133.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.07M | -47.08M | -55.68M | -28.37M | -21.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.69M | -21.15M | -11.74M | -15.70M | -13.22M |
| הוצאות הוניות | -6.38M | -25.93M | -43.94M | -12.67M | -8.62M |
הנתונים מוצגים ב-EUR