Nordic Halibut AS (9K1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 2.01 | 1.40 | 2.78 | 4.10 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.80 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | -0.17 | -0.15 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.57 | -0.54 | -0.65 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -1.08 | -0.78 | -1.68 | -15.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -190.72M | 24.71M | 21.90M | 138.86M | 111.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 0.69 | 0.75 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.41 | 0.43 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 1.82 | 1.90 | 1.45 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.71 | -0.19 | -0.40 | -4.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.29 | -9.30 | -3.27 | -4.48 | -12.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.34 | 9.34 | 8.35 | 6.11 | 2.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.27 | -3.74 | -6.78 | -2.65 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -112.16% | -119.56% | 100.89% | 80.77% | 47.23% |
| שיעור EBIT | -72.99% | -119.49% | -85.39% | -49.16% | -72.25% |
| שיעור EBITDA | -116.55% | -84.38% | -45.41% | -24.22% | -51.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -121.28% | -119.49% | -81.18% | -46.70% | -73.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.07% | -6.85% | -110.24% | -59.58% | -77.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.07% | -6.85% | -110.24% | -59.58% | -82.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.07% | -6.85% | -110.24% | -59.58% | -77.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 106.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.54% | 5.74% | 135.80% | 127.58% | 106.44% |
| תשואה על הנכסים | -1.96% | -0.81% | -12.91% | -8.27% | -13.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.51% | -1.47% | -24.53% | -12.00% | -18.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.19% | -18.37% | -14.80% | -7.90% | -13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.71% | -15.12% | -10.33% | -7.04% | -13.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.96% | -0.81% | -12.91% | -8.27% | -13.52% |
| תשואת רווחים | -1.97% | -0.95% | -12.38% | -10.51% | -10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.76 | 3.02 | 5.97 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 4.57 | -0.02 | 0.48 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.62 | -0.00 | 0.08 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.72 | 0.52 | 0.49 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 714.61 | 641.89 | -131,486.81 | 3,705.37 | 1,383.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.91 | 132.03 | 120.72 | 61.09 | 145.02 |
| ימי מלאי | 665.32 | 589.74 | -151,100.44 | 4,401.49 | 1,504.73 |
| ימי אשראי מספקים | 101.62 | 79.88 | -19,492.91 | 757.22 | 266.55 |
| מחזור תפעולי | 816.23 | 721.77 | -150,979.73 | 4,462.58 | 1,649.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.44 | -3.14 | -3.78 | -2.92 | -2.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.10 | -5.98 | -4.56 | -4.56 | -3.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.66 | 2.83 | 0.77 | 1.64 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.91 | 1.90 | 1.20 | 1.56 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | -1.11 | -4.89 | -1.78 | -2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.52 | -1.11 | -4.89 | -1.78 | -2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.35 | -0.49 | -0.51 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | -1.13 | -1.64 | -0.85 | -0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.74% | -29.88% | -22.12% | -23.36% | -16.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.11 | -105.26 | -8.08 | -9.51 | -9.88 |
| מכפיל מכירות | 10.21 | 7.22 | 8.91 | 5.67 | 8.16 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.55 | 1.98 | 1.14 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -3.35 | -4.52 | -4.28 | -5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.29 | -6.36 | -5.44 | -6.69 | -8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.14 | -0.33 | 1.18 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.55 | 1.98 | 1.14 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | -13.03 | -12.29 | -26.39 | -26.04 | -17.23 |
| שווי חברה | 2.24B | 1.51B | 1.08B | 642.35M | 707.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.03 | -12.29 | -26.39 | -26.04 | -17.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.19 | 10.37 | 11.98 | 6.31 | 8.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.78 | -4.81 | -6.08 | -4.76 | -6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.80 | -9.14 | -7.33 | -7.44 | -9.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.00 | 12.93 | 10.40 | 17.08 | 12.30 |
| הון עצמי למניה | 12.00 | 12.93 | 10.40 | 17.08 | 12.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.70 | 2.77 | 2.31 | 3.44 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -0.19 | -2.55 | -2.05 | -2.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.06 | 1.29 | 1.21 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.51 | 16.54 | 1.48 | 1.42 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-NOK