Nordic Halibut AS (9K1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.88M | -148.05M | -86.29M | -77.65M | -51.86M |
| רווח נקי | -9.97M | -99.79M | -60.66M | -62.35M | -52.17M |
| פחת והפחתות | 51.04M | 36.20M | 25.39M | 16.65M | 12.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.64M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 0 | 1.64M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -209.28M | -58.29M | -71.92M | -37.56M | -15.41M |
| יתרת לקוחות | -10.73M | 5.60M | 5.60M | 6.34M | -4.53M |
| מלאי | -189.36M | -86.54M | -86.54M | -38.14M | -9.67M |
| יתרת ספקים | 3.86M | 3.52M | 9.78M | -7.01M | 166.00K |
| הון חוזר אחר | -13.05M | 2.92M | -753.00K | 1.26M | -1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.33M | -27.38M | 20.91M | 5.60M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.59M | -30.30M | -48.52M | -31.53M | -31.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.59M | -30.30M | -48.52M | -31.53M | -31.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 303.61M | 98.82M | 211.38M | -18.11M | 187.50M |
| פירעון חוב | 58.25M | 139.73M | 40.44M | 301.00K | -65.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 280.93M | 199.39M | 199.39M | 0 | 274.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.58M | -240.29M | -28.45M | -18.41M | -28.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.67M | 25.86M | 105.02M | 28.98M | 157.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.33M | 366.00K | -524.00K | -1.08M | 767.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.19M | -79.16M | 76.05M | -128.36M | 104.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.86M | 105.02M | 28.98M | 157.34M | 53.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.67M | 25.86M | 105.02M | 28.98M | 157.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -313.47M | -178.35M | -134.81M | -109.18M | -83.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.88M | -148.05M | -86.29M | -77.65M | -51.86M |
| הוצאות הוניות | -148.59M | -30.30M | -48.52M | -31.53M | -31.40M |
הנתונים מוצגים ב-NOK