Avation (9K0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 1.29 | 1.39 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.60 | 1.29 | 1.40 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 0.25 | 0.18 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.48 | 0.61 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.81 | 1.31 | 1.64 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -582.02M | -582.02M | -610.95M | -701.06M | -765.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 2.19 | 2.68 | 2.63 | 3.10 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.81 | 4.52 | 4.46 | 4.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.10 | 0.76 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.29 | 0.74 | 0 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.18 | 5.17 | 4.44 | 5.52 | 6.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.67 | 9.87 | 10.39 | 9.53 | 11.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.72 | 5.12 | 5.90 | 21.95 | 31.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.77% | 65.55% | 100.00% | -4.28% | -15.43% |
| שיעור EBIT | 47.73% | 50.43% | 54.58% | -11.79% | -21.24% |
| שיעור EBITDA | 64.51% | 83.75% | 90.95% | 33.19% | 22.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.73% | 50.43% | 41.27% | 93.00% | 77.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.88% | 9.12% | -8.64% | 33.58% | 14.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.44% | 7.65% | -6.86% | 22.05% | 13.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.44% | 7.65% | -10.42% | 22.05% | 13.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.83% | 83.86% | 79.37% | 65.68% | 88.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.60% | 18.08% | -20.93% | 36.11% | 19.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.84% | -0.70% | 1.73% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.29% | 3.19% | -3.16% | 7.70% | 5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 6.14% | 5.10% | 8.24% | 6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 4.93% | 4.73% | 5.16% | 6.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.84% | -0.77% | 1.92% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 7.54% | -5.25% | 16.13% | 11.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.77 | 9.66 | 2.33 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 1.66 | 0 | 208.29 | 147.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -354.81 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 1.89 | 2.07 | 2.12 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.15 | -143.35 | 37.77 | 153.96 | 89.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.27 | 76.51 | 37.77 | 156.74 | 91.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.03 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 205.42 | 219.86 | 0 | 1.75 | 2.48 |
| מחזור תפעולי | 77.27 | 76.51 | 37.77 | 155.72 | 91.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.50 | 1.33 | 1.15 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.13 | 0.99 | 1.15 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.64 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.27 | 0.74 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.78 | 3.79 | 16,313.80 | 8,064.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.79 | 3.86 | 16,313.80 | 8,064.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.81 | 0.91 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.83% | -7.59% | 46.18% | 66.66% | 44.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.99 | 13.67 | -19.41 | 6.20 | 8.96 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.01 | 1.30 | 1.37 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.42 | 0.60 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.76 | -13.18 | 2.17 | 1.50 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 3.52 | 1.60 | 1.50 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.28 | -0.06 | 0.14 | 0.13 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.42 | 0.60 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | 6.34 | 7.34 | 26.07 | 36.54 |
| שווי חברה | 585.50M | 585.59M | 751.07M | 774.30M | 748.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 6.34 | 7.34 | 26.07 | 36.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.36 | 5.31 | 6.67 | 8.65 | 8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.82 | -68.89 | 11.08 | 9.49 | 15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.84 | 18.41 | 8.21 | 9.49 | 15.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.09 | 4.17 | 2.18 | 2.00 | 2.20 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | 3.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | -0.21 | 0.34 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.75 | 1.64 | 1.26 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | -0.11 | 0.28 | 0.17 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.66 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.18 | -0.16 | -2.85 | -0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.82 | 3.77 | -11.86 | 2.71 | 3.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD