Avation (9K0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.80M | 91.50M | 81.57M | 48.39M | 54.48M |
| רווח נקי | 8.44M | -7.72M | 30.05M | 13.00M | 22.50M |
| פחת והפחתות | 36.78M | 40.94M | 40.25M | 40.17M | 40.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -72.78M | -78.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 411.00K | 735.00K | 1.14M | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | -4.26M | 43.79M | 42.56M | 14.25M | 7.36M |
| יתרת לקוחות | -828.06K | 32.15M | 21.65M | -3.30M | 12.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.69M | 11.65M | 20.91M | 17.55M | -5.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.16M | 14.08M | -32.02M | 52.61M | 61.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.77M | -24.74M | 13.21M | 38.52M | 65.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.30M | -23.69M | -5.00K | -6.00K | -17.00K |
| רכישות, נטו | 55.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04M | 0 | 1.23M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.52M | -1.04M | 11.99M | 39.75M | 65.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.59M | -42.23M | -96.03M | -97.36M | -109.90M |
| פירעון חוב | -89.88M | -45.85M | -92.50M | -92.16M | -123.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 162.40K | 0 | 79.00K | 1.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.22M | -16.00M | -95.00K | -94.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -650.62K | -450.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 20.08M | -3.52M | -6.96M | 13.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.42M | 48.10M | 23.56M | 24.82M | 35.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.01M | 24.54M | -1.26M | -10.45M | 10.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.41M | 23.56M | 24.82M | 35.27M | 25.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.42M | 48.10M | 23.56M | 24.82M | 35.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.50M | 67.81M | 81.56M | 48.38M | 54.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.80M | 91.50M | 81.57M | 48.39M | 54.48M |
| הוצאות הוניות | -40.30M | -23.69M | -5.00K | -6.00K | -17.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD