Quest Holdings SA (9IVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.42 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.46 | 0.52 | 0.36 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.35 | 0.86 | 0.08 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.06M | 121.94M | 77.15M | 16.15M | 11.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.37 | 0.51 | 0.66 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.67 | 2.73 | 2.79 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.39 | 0.74 | 0.74 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.75 | 9.15 | 5.12 | 5.09 | 8.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.30 | 1.77 | 1.74 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -0.65 | -0.48 | 0.61 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.29% | 13.99% | 13.72% | 14.36% | 14.87% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 5.48% | 5.75% | 5.74% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 6.57% | 6.79% | 6.91% | 6.88% | 6.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.73% | 5.90% | 5.92% | 5.92% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.03% | 4.83% | 4.90% | 4.92% | 5.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.45% | 3.26% | 3.71% | 3.74% | 4.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 3.57% | 3.76% | 3.79% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.63% | 67.54% | 75.58% | 76.04% | 75.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.86% | 81.91% | 82.83% | 83.15% | 89.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | 5.18% | 5.30% | 6.14% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.55% | 13.82% | 14.44% | 17.17% | 17.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.23% | 17.25% | 15.30% | 18.17% | 16.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.13% | 11.37% | 9.91% | 11.50% | 10.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 5.57% | 5.71% | 6.76% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.42% | 7.74% | 7.55% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 4.35 | 4.42 | 4.40 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 4.58 | 4.26 | 5.21 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 9.45 | 10.31 | 9.99 | 11.69 | 11.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.25 | 10.03 | 8.08 | 7.92 | 7.54 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.59 | 1.43 | 1.64 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 6.04 | 7.03 | 8.58 | 6.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.26 | 39.68 | 33.49 | 44.07 | 26.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.42 | 83.95 | 82.65 | 82.93 | 76.05 |
| ימי מלאי | 38.63 | 35.39 | 36.55 | 31.21 | 32.09 |
| ימי אשראי מספקים | 72.80 | 79.67 | 85.71 | 70.07 | 82.03 |
| מחזור תפעולי | 123.05 | 119.34 | 119.20 | 114.14 | 108.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.63 | 0.71 | 0.06 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.49 | 0.56 | -0.14 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.78 | 0.78 | -2.29 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.44 | 1.90 | 0.15 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 4.63 | 4.65 | 0.30 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.52 | 0.44 | 0.04 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.10% | 6.94% | 9.29% | -2.50% | 4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.45 | 15.69 | 13.02 | 13.24 | 12.12 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.15 | 1.87 | 2.27 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.99 | 14.40 | 10.76 | -39.96 | 22.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 11.29 | 8.45 | 91.51 | 11.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.42 | -7.22 | 1.37 | 1.72 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.15 | 1.87 | 2.27 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 6.84 | 6.44 | 7.82 | 7.03 |
| שווי חברה | 809.50M | 683.36M | 590.54M | 643.28M | 502.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 6.84 | 6.44 | 7.82 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 13.16 | 10.02 | -43.33 | 22.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 10.32 | 7.86 | 99.23 | 11.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 2.90 | 2.74 | 1.84 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 3.28 | 3.21 | 2.45 | 2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 14.50 | 13.88 | 12.51 | 11.26 | 9.68 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.39 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.93 | 1.16 | 0.14 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR