Quest Holdings SA (9IVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.23M | 75.10M | 6.48M | 45.26M | 8.53M |
| רווח נקי | 71.03M | 64.98M | 44.80M | 54.89M | 136.15M |
| פחת והפחתות | 19.35M | 15.48M | 13.62M | 11.75M | 13.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.09M | 1.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.22M | 22.03M | -53.87M | -9.49M | -43.22M |
| יתרת לקוחות | -15.40M | -60.90M | -49.85M | -32.04M | -36.23M |
| מלאי | -4.33M | -26.87M | -10.19M | -20.05M | -15.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 32.04M | 36.23M |
| הון חוזר אחר | 7.51M | 109.79M | 6.17M | 10.55M | -28.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.87M | -27.39M | 854.00K | -11.90M | -98.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.32M | -19.03M | -21.93M | -25.05M | 72.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.73M | -13.86M | -15.13M | -22.67M | -21.06M |
| רכישות, נטו | 10.18M | -4.81M | -2.60M | -4.82M | 86.71M |
| רכישת השקעות | -200.00K | -661.00K | -395.00K | -281.00K | 1.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 285.00K | 985.00K | 1.65M | 5.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -573.00K | 14.00K | -4.79M | 1.07M | -363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.54M | 38.55M | -31.63M | -15.05M | -14.21M |
| פירעון חוב | -37.12M | -4.50M | -1.59M | 54.10M | 2.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.86M | -1.58M | -2.17M | -1.91M | -807.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -31.79M | -23.31M | -21.27M | -60.60M | -10.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.77M | 67.94M | -6.60M | -6.63M | -5.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.47M | 215.74M | 121.12M | 168.20M | 163.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.70M | 0 | 0 | 0 | -199.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.28M | 94.63M | -47.08M | 5.16M | 66.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.74M | 121.12M | 168.20M | 163.04M | 96.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.47M | 215.74M | 121.12M | 168.20M | 163.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.92M | 58.95M | -14.85M | 22.58M | -12.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.29M | 75.10M | 6.48M | 45.26M | 8.53M |
| הוצאות הוניות | -14.31M | -16.15M | -21.33M | -22.67M | -21.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR