Ohara Inc. (9IE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 4.03 | 4.01 | 3.88 | 3.86 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.43 | 2.54 | 2.45 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.44 | 1.56 | 1.53 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.24 | 0.68 | 0.43 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.02B | 25.72B | 24.78B | 23.05B | 21.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.45 | 0.67 | 0.73 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.62 | 30.40 | 51.13 | 57.51 | 80.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 265.81 | 232.25 | 242.14 | 272.40 | 246.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -2.71 | -2.54 | -1.97 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.84% | 29.30% | 31.29% | 31.82% | 32.47% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 6.21% | 7.80% | 9.65% | 12.58% |
| שיעור EBITDA | 9.90% | 11.20% | 13.15% | 14.85% | 17.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.05% | 6.21% | 7.80% | 7.94% | 10.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.40% | 10.61% | 9.27% | 9.52% | 12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 5.99% | 5.62% | 5.59% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | 6.38% | 5.93% | 5.81% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.04% | 56.46% | 60.60% | 58.74% | 60.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.28% | 170.85% | 118.84% | 119.81% | 118.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.59% | 2.41% | 2.54% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.34% | 3.33% | 3.10% | 3.34% | 4.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.75% | 3.15% | 3.93% | 4.28% | 5.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 1.75% | 2.33% | 2.40% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.59% | 2.42% | 2.55% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 4.78% | 6.24% | 4.95% | 5.15% | 7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 3.24 | 3.12 | 3.47 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 11.69 | 9.67 | 13.84 | 9.30 | 9.88 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.60 | 1.63 | 1.68 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 308.98 | 360.88 | 363.17 | 329.90 | 317.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.65 | 112.64 | 117.13 | 105.10 | 114.01 |
| ימי מלאי | 231.56 | 286.00 | 272.43 | 264.06 | 240.93 |
| ימי אשראי מספקים | 31.23 | 37.76 | 26.38 | 39.25 | 36.96 |
| מחזור תפעולי | 340.21 | 398.64 | 389.55 | 369.16 | 354.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.21 | 43.07 | 112.30 | 75.42 | 94.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.10 | -33.22 | 45.92 | 5.58 | 33.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 78.31 | 76.29 | 66.38 | 69.84 | 60.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | 0.41 | 0.07 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.43 | 1.30 | 0.84 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.56 | 1.69 | 1.08 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | -2.92% | 3.53% | 0.45% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.12 | 16.03 | 20.21 | 19.43 | 13.95 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.96 | 1.14 | 1.09 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.19 | -34.29 | 28.33 | 224.60 | 35.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.86 | 26.45 | 11.59 | 16.63 | 12.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | 1.54 | -72.47 | -0.76 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 5.87 | 6.10 | 5.35 | 4.24 |
| שווי חברה | 27.61B | 18.99B | 22.39B | 22.34B | 21.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 5.87 | 6.10 | 5.35 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.66 | 0.80 | 0.79 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.11 | -23.46 | 20.02 | 164.24 | 25.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.31 | 18.10 | 8.18 | 12.16 | 9.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,264.19 | 2,142.73 | 2,077.89 | 1,930.57 | 1,844.28 |
| הון עצמי למניה | 2,251.22 | 2,131.47 | 2,072.93 | 1,931.49 | 1,848.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,350.71 | 1,185.98 | 1,145.49 | 1,154.51 | 1,162.34 |
| רווח נקי למניה | 73.73 | 71.04 | 64.36 | 64.54 | 86.90 |
| נטל מס | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.71 | 1.19 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.61 | 1.74 | 0.69 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY