Ohara Inc. (9IE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 2.74B | 1.84B | 2.30B | 1.94B |
| רווח נקי | 1.73B | 1.57B | 1.57B | 2.12B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.49B | 1.46B | 1.40B | 1.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.69B | -197.85M | -901.73M | -1.51B | -809.31M |
| יתרת לקוחות | 223.47M | -557.05M | 732.46M | 476.08M | -2.81B |
| מלאי | -1.47B | -143.54M | -1.21B | -2.12B | 713.38M |
| יתרת ספקים | 16.82M | 38.72M | -276.45M | 248.19M | 735.77M |
| הון חוזר אחר | -463.85M | 464.03M | -150.43M | -114.82M | 554.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -431.92M | -125.74M | -294.26M | 299.31M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.02M | -2.23B | -2.11B | -1.99B | -780.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91B | -1.66B | -1.70B | -1.48B | -852.78M |
| רכישות, נטו | 4.65M | 36.77M | 21.62M | 8.68M | 2.36M |
| רכישת השקעות | -1.58B | -2.92B | -1.26B | -604.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64B | 2.32B | 837.55M | 0 | 133.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.19M | -5.52M | -3.94M | 81.16M | -63.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -942.84M | -1.25B | -7.28M | -760.54M | -1.41B |
| פירעון חוב | -121.70M | -474.67M | 890.04M | -26.77M | -834.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -84.00K | 0 | -44.00K | -188.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -562.90M | -488.22M | -489.38M | -366.63M | -244.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -258.24M | -285.86M | -407.94M | -367.09M | -329.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.01B | 13.60B | 13.93B | 14.13B | 12.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 163.92M | 406.05M | 75.79M | 1.62B | 665.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -583.68M | -339.45M | -199.62M | 1.17B | 413.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.60B | 13.93B | 14.13B | 12.97B | 12.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.01B | 13.60B | 13.93B | 14.13B | 12.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -809.42M | 1.12B | 183.03M | 897.82M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 2.74B | 1.84B | 2.30B | 1.94B |
| הוצאות הוניות | -1.86B | -1.62B | -1.65B | -1.41B | -803.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY