Spinnova Oy (9HP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.88M | -8.67M | -14.00M | -6.45M | -9.46M |
| רווח נקי | -40.69M | -16.83M | -19.60M | -14.12M | -15.42M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 2.73M | 2.51M | 958.00K | 809.00K |
| מס הכנסה נדחה | 41.00K | 0 | 0 | -1.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 596.00K | 2.40M | 1.52M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | 2.91M | -1.35M | 4.39M | -3.13M |
| יתרת לקוחות | -806.00K | 1.65M | 3.16M | -1.20M | -4.64M |
| מלאי | 6.00K | 0 | 0 | 0 | 3.13M |
| יתרת ספקים | -2.60M | 1.26M | -4.51M | 5.59M | 1.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.26M | 1.00K | -1.00K | -3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.41M | 1.93M | 2.04M | 2.32M | 8.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.54M | -2.86M | -4.15M | -17.67M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.00K | -323.00K | -935.00K | -3.87M | -2.58M |
| רכישות, נטו | 7.37M | -5.52M | -8.30M | -12.25M | -1.75M |
| רכישת השקעות | -948.00K | -22.00K | -8.32M | -12.25M | -2.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 5.10M | 12.25M | 2.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.48M | 0 | 8.30M | -1.55M | -281.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.89M | -1.66M | 103.00K | -206.00K | 112.98M |
| פירעון חוב | 3.37M | -712.00K | -587.00K | -540.00K | 193.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 76.00K | 1.64M | 334.00K | 120.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49M | -1.02M | -951.00K | -540.00K | -7.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.53M | 1.98M | 15.17M | 82.72M | 107.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.55M | -13.19M | -18.05M | -24.32M | 98.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98M | 15.17M | 33.22M | 107.04M | 8.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.53M | 1.98M | 15.17M | 82.72M | 107.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.24M | -8.99M | -14.93M | -10.32M | -12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.88M | -8.67M | -14.00M | -6.45M | -9.46M |
| הוצאות הוניות | -366.00K | -323.00K | -935.00K | -3.87M | -2.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR