Elicio Therapeutics (9HA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.38 | 1.80 | 1.68 | 1.56 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.38 | 1.80 | 1.68 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 2.29 | 1.53 | 1.32 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -1.57 | -1.59 | -1.28 | -2.16 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -4.56 | -3.22 | -3.35 | -3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -41.14 | 0 | -32.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09M | -4.92M | -18.80M | 575.00K | -3.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.56 | 0.92 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 8.87 | -2.30 | 0.61 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.90 | 1.77 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.85 | 2.30 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 15.81 | -2.49 | 2.39 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | -25.47 | -32.93 | -37.07 | -31.13 | -5.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.00 | -33.29 | -98.87 | -33.75 | -6.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.08 | 0.34 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 1.02 | 2.17 | 1.58 | 3.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.11 | -0.17 | 0.18 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.80% | 104.92% | 115.36% | 98.46% | 118.86% |
| תשואה על הנכסים | -120.78% | -153.01% | -184.18% | -129.65% | -124.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,266.43% | -2,418.77% | 458.79% | -309.46% | -316.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -171.36% | -212.45% | -270.11% | -205.54% | -150.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -163.43% | -201.00% | -256.24% | -195.32% | -143.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -120.78% | -153.01% | -184.18% | -129.65% | -124.46% |
| תשואת רווחים | -117.04% | -32.46% | -83.39% | -83.46% | -154.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.34 | 1.68 | 1.13 | 0.27 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,059.64 | -217.45 | -321.62 | -1,362.98 | -968.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,059.64 | 217.45 | 321.62 | 1,362.98 | 968.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.96 | -2.41 | -3.04 | -6.47 | -7.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.96 | -2.41 | -3.04 | -6.48 | -7.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,355.81 | -2,309.50 | -426.07 | -495.36 | -33.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,355.81 | -2,309.50 | -426.07 | -495.36 | -33.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -2.55 | -1.42 | -4.73 | -2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -117.73% | -30.33% | -59.70% | -77.69% | -125.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.79 | -3.09 | -1.20 | -1.20 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.07 | 74.50 | -5.50 | 3.71 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -3.30 | -1.68 | -1.29 | -0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -3.30 | -1.68 | -1.29 | -0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 74.50 | -5.50 | 3.71 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.56 | -3.16 | -1.41 | -1.10 | -0.76 |
| שווי חברה | 22.70M | 117.84M | 70.66M | 36.19M | 17.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.56 | -3.16 | -1.41 | -1.10 | -0.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.60 | -3.19 | -1.90 | -1.10 | -0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -3.19 | -1.91 | -1.11 | -0.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.11 | -0.93 | 2.25 | 2.88 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.11 | -0.93 | 2.25 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.97 | -2.58 | -4.25 | -6.96 | -9.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.93 | 0.71 | 0.93 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD