Elicio Therapeutics (9HA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.95M | -37.07M | -32.69M | -22.18M | -23.94M |
| רווח נקי | -39.57M | -51.90M | -35.20M | -28.21M | -26.40M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.18M | 1.17M | 1.06M | 251.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.70M | 1.45M | 1.18M | 579.00K | 617.76K |
| שינוי בהון החוזר | -3.45M | 3.96M | -57.00K | -150.00K | 872.44K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -366.00K | -3.33M | 23.00K | 1.13M | 30.23K |
| הון חוזר אחר | -3.08M | 7.29M | -80.00K | -1.28M | 842.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.24M | 8.24M | 209.00K | 4.54M | 667.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.00K | -84.00K | -32.00K | -654.00K | -525.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | -87.00K | -66.00K | -654.00K | -525.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | 34.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.70M | 42.32M | 38.61M | 21.20M | 19.39M |
| פירעון חוב | 9.87M | 19.73M | 10.00M | 0 | 14.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.83M | 5.64M | 7.13M | 82.00K | 101.38K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -150.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 16.96M | 21.64M | 21.20M | 5.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.27M | 19.49M | 14.30M | 7.80M | 10.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00K | 22.00K | 0 | -79.33M | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -233.00K | 5.19M | 5.89M | -80.96M | -5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.49M | 14.30M | 8.41M | 88.76M | 15.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.27M | 19.49M | 14.30M | 7.80M | 10.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.97M | -37.16M | -32.76M | -22.83M | -24.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.95M | -37.07M | -32.69M | -22.18M | -23.94M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -87.00K | -66.00K | -654.00K | -525.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD