Enersize Plc (9H0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.36 | 0.65 | 0.88 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.34 | 0.60 | 0.72 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.38 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -1.15 | -2.23 | -3.75 | -4.60 | -2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -1.82 | -3.55 | -5.79 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -610.76K | -408.25K | -109.82K | -28.15K | 37.75K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.92 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | -11.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.26 | -0.56 | 2.10 | 1.40 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -6.47 | -1.70 | -3.62 | -7.61 | -6.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.59 | -3.18 | -4.42 | -11.65 | -6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | -0.26 | 0.07 | 0.09 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.05% | -35.88% | 28.69% | -112.62% | -373.83% |
| שיעור EBIT | -219.87% | -722.83% | -362.81% | -809.53% | -1,153.61% |
| שיעור EBITDA | -215.80% | -667.47% | -302.14% | -556.05% | -960.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -219.84% | -538.83% | -369.49% | -850.79% | -1,171.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -388.99% | -910.49% | -446.37% | -882.59% | -1,323.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -401.44% | -905.62% | -446.37% | -882.59% | -1,476.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -388.99% | -910.49% | -446.37% | -882.59% | -1,323.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.20% | 99.47% | 100.00% | 100.00% | 111.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.94% | 168.98% | 120.81% | 103.74% | 113.01% |
| תשואה על הנכסים | -555.15% | -658.08% | -227.43% | -184.85% | -134.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 235.97% | 371.52% | -477.68% | -258.95% | -258.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 80.35% | 221.04% | -395.40% | -249.62% | -205.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 80.35% | 2,682.15% | -395.40% | -249.62% | -205.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -555.15% | -658.08% | -644.59% | -702.20% | -266.03% |
| תשואת רווחים | -172.29% | -213.90% | -122.60% | -156.92% | -118.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 1.31 | 2.49 | 7.45 | 9.23 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 1.55 | 1.19 | 3.17 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 20.46 | 16.80 | 12.61 | 10.11 | 30.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 171.49 | 57.07 | 52.08 | 16.40 | 13.12 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 0.73 | 0.51 | 0.21 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -0.64 | -4.49 | 34.37 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.75 | 66.04 | -131.84 | -29.95 | 13.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 191.53 | 279.39 | 146.79 | 49.00 | 39.56 |
| ימי מלאי | 17.84 | 21.73 | 28.93 | 36.09 | 11.94 |
| ימי אשראי מספקים | 87.62 | 235.08 | 307.57 | 115.03 | 37.97 |
| מחזור תפעולי | 209.37 | 301.12 | 175.72 | 85.08 | 51.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.42 | 0 | 0 | -365.26 | -6.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.42 | 0 | 0 | -365.26 | -6.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.70 | -6.93 | -3.65 | -7.92 | -9.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.82% | -163.72% | -100.15% | -141.12% | -84.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -0.40 | -0.83 | -0.64 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 4.23 | 3.64 | 5.62 | 12.42 |
| מכפיל הון | -0.85 | -1.74 | 3.90 | 1.65 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -0.61 | -1.00 | -0.71 | -1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.61 | -1.00 | -0.71 | -1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.85 | -1.74 | 3.90 | 1.65 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -1.01 | -0.89 | -1.13 | -0.92 | -0.78 |
| שווי חברה | 484.81K | 990.77K | 1.06M | 843.43K | 1.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.01 | -0.89 | -1.13 | -0.92 | -0.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 5.96 | 3.43 | 5.11 | 7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -0.86 | -0.94 | -0.64 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.86 | -0.94 | -0.65 | -0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.26 | 1.23 | 1.09 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.67 | 5.19 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.90 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR