Enersize Plc (9H0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.13M | -1.31M | -1.66M | -1.69M |
| רווח נקי | -1.51M | -1.38M | -1.46M | -2.42M | -2.39M |
| פחת והפחתות | 92.06K | 187.73K | 418.51K | 348.39K | 387.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.31K | 65.20K | -268.27K | 403.98K | 310.67K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 4.07K | 16.31K | -6.22K | 12.32K | 912.00 |
| יתרת ספקים | -56.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.34K | 48.88K | -262.05K | 391.66K | 309.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 316.49K | 1.57M | 418.51K | 3.93K | 882.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -3.58K | -246.74K | -216.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -246.74K | -216.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.58K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18M | 1.11M | 505.24K | 1.54M | 2.38M |
| פירעון חוב | 380.23K | 0 | -470.68K | 470.68K | -191.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 795.87K | 1.11M | 975.92K | 1.07M | 2.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.19K | 66.40K | 85.18K | 896.43K | 1.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.19K | -1.80K | -6.01K | -28.49K | -4.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.26K | -18.77K | -811.26K | -400.90K | 466.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.93K | 85.18K | 896.43K | 1.30M | 830.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.19K | 66.40K | 85.18K | 896.43K | 1.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15M | -1.13M | -1.31M | -1.91M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.13M | -1.31M | -1.66M | -1.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.58K | -246.74K | -216.01K |
הנתונים מוצגים ב-EUR