Granges AB (9GR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.33 | 1.25 | 1.53 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.73 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.37 | 0.14 | 3.27 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 912.00M | -237.00M | -930.00M | -998.00M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.39 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.13 | 2.09 | 1.89 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.68 | 0.56 | 1.59 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.68 | 5.47 | 5.38 | 4.61 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.26 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.82 | 48.67 | 54.18 | 35.74 | 49.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 1.78 | 1.95 | 1.25 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.15% | 10.41% | 34.10% | 32.33% | 27.44% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 5.62% | 6.45% | 7.04% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 8.62% | 10.10% | 10.61% | 7.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 5.45% | 6.48% | 7.00% | 4.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.85% | 4.64% | 5.32% | 5.60% | 3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.89% | 3.58% | 4.31% | 4.49% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 3.73% | 4.30% | 4.48% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.23% | 77.07% | 80.98% | 80.10% | 79.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.66% | 85.13% | 82.14% | 80.01% | 77.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 4.92% | 4.73% | 6.05% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.89% | 10.45% | 9.89% | 11.47% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.16% | 11.87% | 11.10% | 12.91% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.65% | 7.76% | 7.10% | 9.65% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.79% | 5.26% | 5.10% | 6.64% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 7.53% | 6.55% | 7.24% | 8.19% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 6.89 | 6.77 | 9.27 | 10.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.17 | 5.99 | 6.40 | 6.97 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 4.63 | 3.01 | 4.08 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 3.27 | 2.41 | 2.86 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.37 | 1.10 | 1.35 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.47 | 12.64 | 10.81 | 8.77 | 10.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.34 | 87.10 | 114.30 | 71.82 | 68.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.78 | 52.98 | 53.93 | 39.39 | 33.92 |
| ימי מלאי | 96.56 | 78.77 | 121.31 | 89.44 | 87.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.65 | 60.94 | 57.01 | 52.40 |
| מחזור תפעולי | 155.34 | 131.75 | 175.24 | 128.82 | 121.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 10.15 | 4.60 | 30.95 | 10.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.86 | 2.89 | -7.86 | 19.41 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.00 | 7.27 | 12.46 | 11.52 | 9.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.25 | 0.28 | -1.71 | 0.63 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.97 | 0.30 | 2.21 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 1.40 | 0.37 | 2.69 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.22 | 0.09 | 0.95 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.89% | 1.98% | -5.97% | 16.74% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.26 | 15.27 | 13.82 | 12.21 | 12.95 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.60 | 1.37 | 1.40 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.55 | 50.48 | -16.75 | 5.98 | 83.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.70 | 14.35 | 28.63 | 3.75 | 8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 145.55 | 43.76 | 0.28 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.60 | 1.37 | 1.40 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 8.12 | 7.84 | 6.42 | 7.01 |
| שווי חברה | 23.13B | 19.84B | 18.63B | 15.33B | 13.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 8.12 | 7.84 | 6.42 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.70 | 0.79 | 0.68 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.66 | 64.64 | -22.28 | 7.43 | 121.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.61 | 18.37 | 38.09 | 4.66 | 11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.64 | 83.91 | 87.72 | 69.00 | 63.09 |
| הון עצמי למניה | 105.18 | 91.29 | 96.34 | 82.86 | 77.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 324.83 | 266.66 | 221.10 | 211.81 | 230.39 |
| רווח נקי למניה | 12.64 | 9.54 | 9.53 | 9.50 | 6.58 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.67 | 0.32 | 3.26 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-SEK