Transtema Group AB (9G8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.08 | 0.27 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | -1.11 | 0 | 0 | 4.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -424.95M | -440.19M | -358.55M | -383.73M | -443.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.47 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.66 | 0.74 | 0.64 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.62 | 0.43 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.51 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.51 | 2.95 | 3.07 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 1.66 | 2.73 | 16.90 | 4.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.63 | -1.89 | 0.73 | 3.94 | 4.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.48 | 0.42 | 0.27 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.43 | 16.67 | 11.20 | 9.14 | 8.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 4.65 | 1.87 | 0.77 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.20% | -3.60% | 53.67% | 52.22% | 52.17% |
| שיעור EBIT | -5.58% | -3.82% | 1.33% | 9.09% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 4.05% | 5.44% | 6.20% | 14.02% | 11.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.55% | -3.82% | 1.61% | 3.21% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.23% | -5.12% | -0.27% | 6.66% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.49% | -4.86% | -0.37% | 4.91% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.47% | -4.72% | -0.45% | 6.41% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.02% | 94.82% | 137.25% | 73.73% | 85.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.35% | 134.03% | -16.90% | 207.60% | 97.25% |
| תשואה על הנכסים | -13.58% | -8.99% | -0.57% | 7.71% | 8.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.59% | -31.52% | -1.67% | 23.66% | 33.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.76% | -11.48% | 4.14% | 8.99% | 17.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.92% | -9.31% | 3.85% | 7.58% | 12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.43% | -14.38% | -0.97% | 13.23% | 12.84% |
| תשואת רווחים | -83.86% | -40.84% | -1.74% | 21.69% | 10.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.40 | 9.83 | 4.86 | 4.53 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 17.94 | 13.54 | 4.45 | 5.17 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 133.30 | 136.34 | 67.51 | 54.70 | 65.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.93 | 10.39 | 11.10 | 12.02 | 10.65 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.85 | 1.51 | 1.57 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 114.72 | 67.04 | 71.06 | 62.54 | 32.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.63 | 12.84 | -1.56 | 16.69 | 6.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.24 | 37.11 | 75.10 | 80.65 | 86.98 |
| ימי מלאי | 2.74 | 2.68 | 5.41 | 6.67 | 5.62 |
| ימי אשראי מספקים | 20.34 | 26.95 | 82.07 | 70.63 | 85.93 |
| מחזור תפעולי | 29.97 | 39.79 | 80.51 | 87.32 | 92.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | -1.01 | 4.43 | 0.66 | 2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -1.82 | 3.86 | 0.30 | 2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.81 | 0.56 | 0.35 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 1.80 | 0.87 | 0.46 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | -1.24 | 7.86 | 1.86 | 9.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | -1.24 | 7.86 | 1.86 | 9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.07 | 0.45 | 0.08 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.58% | -25.28% | 30.28% | 2.06% | 8.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -2.45 | -58.00 | 4.61 | 9.13 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.77 | 0.96 | 1.09 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.42 | -3.96 | 3.30 | 48.49 | 11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | -7.14 | 2.88 | 22.37 | 10.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.54 | -1.28 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.77 | 0.96 | 1.09 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 6.84 | 5.34 | 2.38 | 5.01 |
| שווי חברה | 696.46M | 967.11M | 823.29M | 897.67M | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.84 | 6.84 | 5.34 | 2.38 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 221.59 | -12.37 | 5.08 | 71.49 | 14.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.98 | -22.33 | 4.44 | 32.98 | 12.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.60 | -2.96 | -3.07 | -3.81 | -5.44 |
| הון עצמי למניה | 8.73 | 9.33 | 13.28 | 13.51 | 9.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | -0.65 | 0.04 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 52.04 | 60.54 | 59.38 | 65.08 | 63.31 |
| רווח נקי למניה | -3.90 | -2.94 | -0.22 | 3.20 | 3.32 |
| נטל מס | 0.91 | 0.95 | 1.37 | 0.74 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.34 | -0.20 | 0.73 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.35 | 4.63 | 0.46 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-SEK